Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 71.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 94 280 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 121.09% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 121.09% − КБД ОФЗ 13.82% = G-spread 10727 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Самокат03 | ~1.8л | YTM 60.14% · G-spread 4575 б.п. · -6152 б.п. к размещаемому |
Цена 69.54% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.89 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-09-23 → 143.96% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 142.19 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-28 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-10-28 | 18.90 | 1.89% | — | 18.90 |
| 2026-11-27 | 17.34 | 1.73% | — | 17.34 |
| 2026-12-27 | 15.77 | 1.58% | — | 15.77 |
| 2027-01-26 | 14.20 | 1.42% | — | 14.20 |
| 2027-02-25 | 12.63 | 1.26% | — | 12.63 |
| 2027-03-27 | 11.06 | 1.11% | — | 11.06 |
| 2027-04-26 | 9.49 | 0.95% | — | 9.49 |
| 2027-05-26 | 7.92 | 0.79% | — | 7.92 |
| 2027-06-25 | 6.35 | 0.64% | — | 6.35 |
| 2027-07-25 | 4.78 | 0.48% | — | 4.78 |
| 2027-08-24 | 3.21 | 0.32% | — | 3.21 |
| 2027-09-23 | 1.64 | 0.16% | 1 000 | 1 001.64 |
| Начало размещения | 2024-10-08 |
| Погашение | 2027-09-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109R50 |
ООО "Мой Самокат" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.51 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-28 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-10-28 | 0.23% | 18.90 ₽ |
| 2026-11-27 | 0.23% | 17.34 ₽ |
| 2026-12-27 | 0.23% | 15.77 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.23% | 14.20 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.23% | 12.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.