Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 115.58% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.50% |
| Доходность (YTM) | 15.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.22% − КБД ОФЗ 15.14% = G-spread 8 б.п. (срок 3.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ульоб34004 | ~0.2л | YTM 14.77% · G-spread 128 б.п. · +120 б.п. к размещаемому |
| Ульоб35002 | ~0.8л | YTM 15.00% · G-spread 136 б.п. · +128 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34005 | ~1.7л | YTM 15.71% · G-spread 143 б.п. · +135 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34010 | ~1.9л | YTM 16.50% · G-spread 205 б.п. · +197 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34011 | ~2.1л | YTM 16.21% · G-spread 163 б.п. · +155 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34008 | ~2.6л | YTM 16.61% · G-spread 171 б.п. · +163 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34013 | ~2.7л | YTM 16.42% · G-spread 148 б.п. · +140 б.п. к размещаемому |
Цена 115.97% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2029-10-04 → 14.97% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 536.77 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-07 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2027-02-06 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2027-05-08 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2027-08-07 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2027-11-06 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2028-02-05 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2028-05-06 | 56.10 | 5.61% | — | 56.10 |
| 2028-08-05 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-11-04 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2029-02-03 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2029-04-15 | 21.88 | 2.19% | — | 21.88 |
| 2029-07-05 | 9.99 | 1.00% | — | 9.99 |
| 2029-10-04 | 11.22 | 1.12% | 1 000 | 1 011.22 |
| Начало размещения | 2024-10-10 |
| Погашение | 2029-10-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109RR3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-07 | 0.23% | 56.10 ₽ |
| 2027-02-06 | 0.23% | 56.10 ₽ |
| 2027-05-08 | 0.23% | 56.10 ₽ |
| 2027-08-07 | 0.23% | 56.10 ₽ |
| 2027-11-06 | 0.23% | 56.10 ₽ |
| 2028-02-05 | 0.23% | 56.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).