Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 18.6% к погашению (при цене 100.60% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 6.75% (≈675 б.п.; из текущего купона 21.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.1% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВОКСИС-04 | ~0.2л | YTM 19.54% · G-spread 601 б.п. |
| ВОКСИС-02 | ~2.5л | YTM 29.82% · G-spread 1499 б.п. |
| ВОКСИС-03 | ~2.8л | YTM 26.14% · G-spread 1116 б.п. |
Цена 101.14% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 28 купонов и погашение 2028-12-04 → 22.14% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 27 из 28 достроены по текущей ставке 21.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 28 купонов на 389.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-10-16 | 16.52 | 1.65% | — | 16.52 |
| 2026-11-15 | 16.41 | 1.64% | — | 16.41 |
| 2026-12-15 | 16.29 | 1.63% | — | 16.29 |
| 2027-01-14 | 16.08 | 1.61% | — | 16.08 |
| 2027-02-13 | 15.73 | 1.57% | — | 15.73 |
| 2027-03-15 | 15.39 | 1.54% | — | 15.39 |
| 2027-04-14 | 15.05 | 1.50% | — | 15.05 |
| 2027-05-14 | 14.71 | 1.47% | — | 14.71 |
| 2027-06-13 | 14.37 | 1.44% | — | 14.37 |
| 2027-07-13 | 14.09 | 1.41% | — | 14.09 |
| 2027-08-12 | 13.89 | 1.39% | — | 13.89 |
| 2027-09-11 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2027-10-11 | 13.49 | 1.35% | — | 13.49 |
| 2027-11-10 | 13.29 | 1.33% | — | 13.29 |
| 2027-12-10 | 13.08 | 1.31% | — | 13.08 |
| 2028-01-09 | 12.93 | 1.29% | — | 12.93 |
| 2028-02-08 | 12.85 | 1.28% | — | 12.85 |
| 2028-03-09 | 12.79 | 1.28% | — | 12.79 |
| 2028-04-08 | 12.72 | 1.27% | — | 12.72 |
| 2028-05-08 | 12.66 | 1.27% | — | 12.66 |
| 2028-06-07 | 12.59 | 1.26% | — | 12.59 |
| 2028-07-07 | 12.52 | 1.25% | — | 12.52 |
| 2028-08-06 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2028-09-05 | 12.39 | 1.24% | — | 12.39 |
| 2028-10-05 | 12.32 | 1.23% | — | 12.32 |
| 2028-11-04 | 12.25 | 1.23% | — | 12.25 |
| 2028-12-04 | 12.18 | 1.22% | 1 000 | 1 012.18 |
| Начало размещения | 2024-12-25 |
| Погашение | 2028-12-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AC67 |
ООО "Воксис" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.05x (делевередж 1.3→1.1x (позитив)) · выручка 4.78 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.00% | — |
| 2026-11-15 | 0.00% | — |
| 2026-12-15 | 0.00% | — |
| 2027-01-14 | 0.00% | — |
| 2027-02-13 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.