Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.15% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РусГидрБП6 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 287 б.п. |
| РусГид2Р01 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р06 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГидБП13 | ~1.0л | YTM 14.11% · G-spread 33 б.п. |
| РусГидБП10 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р11 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р07 | ~2.0л | YTM 15.29% · G-spread 67 б.п. |
| РусГид2Р09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р08 | ~2.2л | YTM 15.66% · G-spread 94 б.п. |
| РусГидБП12 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р12 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р13 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р10 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-09 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-12-19 |
| Погашение | 2026-12-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AEB8 |
Эмитент АО "ЭСК РУСГИДРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-11 | 0.00% | — |
| 2026-09-10 | 0.00% | — |
| 2026-10-10 | 0.00% | — |
| 2026-11-09 | 0.00% | — |
| 2026-12-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).