Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.90% |
| Номинал | 79 ₽ |
| Объём выпуска | 31 264 250 ₽ (395 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 16.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | BBB-.ru (НКР, эмитент) |
YTM 16.99% − КБД ОФЗ 14.63% = G-spread 236 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Интерскол1 | ~0.2л | YTM 14.61% · G-spread 297 б.п. · +61 б.п. к размещаемому |
Цена 100.91% от непогашенного номинала 79 ₽ + НКД 0.22 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-04-30 → 16.98% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 79 ₽): 19 купонов на 11.06 ₽ + погашение номинала 79 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-07 | 1.11 | 1.40% | — | 1.11 |
| 2026-12-07 | 1.05 | 1.33% | — | 1.05 |
| 2027-01-06 | 0.99 | 1.25% | — | 0.99 |
| 2027-02-05 | 0.93 | 1.17% | — | 0.93 |
| 2027-03-07 | 0.87 | 1.10% | — | 0.87 |
| 2027-04-06 | 0.81 | 1.02% | — | 0.81 |
| 2027-05-06 | 0.76 | 0.96% | — | 0.76 |
| 2027-06-05 | 0.70 | 0.88% | — | 0.70 |
| 2027-07-05 | 0.64 | 0.81% | — | 0.64 |
| 2027-08-04 | 0.58 | 0.73% | — | 0.58 |
| 2027-09-03 | 0.52 | 0.66% | — | 0.52 |
| 2027-10-03 | 0.47 | 0.59% | — | 0.47 |
| 2027-11-02 | 0.41 | 0.52% | — | 0.41 |
| 2027-12-02 | 0.35 | 0.44% | — | 0.35 |
| 2028-01-01 | 0.29 | 0.37% | — | 0.29 |
| 2028-01-31 | 0.23 | 0.29% | — | 0.23 |
| 2028-03-01 | 0.17 | 0.21% | — | 0.17 |
| 2028-03-31 | 0.12 | 0.15% | — | 0.12 |
| 2028-04-30 | 0.06 | 0.08% | 79 | 79.21 |
| Начало размещения | 2025-05-16 |
| Погашение | 2028-04-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BLG0 |
ООО "КЛС-ТРЕЙД"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 60/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 0.2% при EBITDA-марже 15.4%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -68.54. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 0.7x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 2.0x | адекватное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 15.4% · чистая маржа 0.2% | средняя |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.80 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -68.54 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-07 | 12.48 ₽ |
| 2026-12-07 | 11.81 ₽ |
| 2027-01-06 | 11.13 ₽ |
| 2027-02-05 | 10.46 ₽ |
| 2027-03-07 | 9.78 ₽ |
| 2027-04-06 | 9.11 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).