Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.30% |
| Номинал | 87 ₽ |
| Объём выпуска | 395 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 17.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.87% − КБД ОФЗ 14.30% = G-spread 358 б.п. (срок 1.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Интерскол1 | ~0.3л | YTM 18.16% · G-spread 470 б.п. · +112 б.п. к размещаемому |
Цена 100.31% от непогашенного номинала 87 ₽ + НКД 0.94 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 21 купонов и погашение 2028-04-30 → 17.71% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 87 ₽): 21 купонов на 13.44 ₽ + погашение номинала 87 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 1.22 | 1.39% | — | 1.22 |
| 2026-10-08 | 1.16 | 1.33% | — | 1.16 |
| 2026-11-07 | 1.11 | 1.27% | — | 1.11 |
| 2026-12-07 | 1.05 | 1.20% | — | 1.05 |
| 2027-01-06 | 0.99 | 1.13% | — | 0.99 |
| 2027-02-05 | 0.93 | 1.06% | — | 0.93 |
| 2027-03-07 | 0.87 | 0.99% | — | 0.87 |
| 2027-04-06 | 0.81 | 0.93% | — | 0.81 |
| 2027-05-06 | 0.76 | 0.87% | — | 0.76 |
| 2027-06-05 | 0.70 | 0.80% | — | 0.70 |
| 2027-07-05 | 0.64 | 0.73% | — | 0.64 |
| 2027-08-04 | 0.58 | 0.66% | — | 0.58 |
| 2027-09-03 | 0.52 | 0.59% | — | 0.52 |
| 2027-10-03 | 0.47 | 0.54% | — | 0.47 |
| 2027-11-02 | 0.41 | 0.47% | — | 0.41 |
| 2027-12-02 | 0.35 | 0.40% | — | 0.35 |
| 2028-01-01 | 0.29 | 0.33% | — | 0.29 |
| 2028-01-31 | 0.23 | 0.26% | — | 0.23 |
| 2028-03-01 | 0.17 | 0.19% | — | 0.17 |
| 2028-03-31 | 0.12 | 0.14% | — | 0.12 |
| 2028-04-30 | 0.06 | 0.07% | 87 | 87.55 |
| Начало размещения | 2025-05-16 |
| Погашение | 2028-04-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BLG0 |
ООО "КЛС-ТРЕЙД" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 60.0)
ND/EBIT 0.7x · ICR 2.0x · выручка 12 375 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.17% | 13.72 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.17% | 13.04 ₽ |
| 2026-11-07 | 0.17% | 12.48 ₽ |
| 2026-12-07 | 0.17% | 11.81 ₽ |
| 2027-01-06 | 0.17% | 11.13 ₽ |
| 2027-02-05 | 0.17% | 10.46 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).