ИНН 7709971326
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 60/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 0.2% при EBITDA-марже 15.4%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -68.54. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 0.7x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 2.0x | адекватное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 15.4% · чистая маржа 0.2% | средняя |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.80 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -68.54 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
Свежее раскрытие - РСБУ 1 полугодие 2026 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 10 028 млн против 2 635 годом ранее (+281%); операционная прибыль 627 млн против 716 годом ранее (-12%); прибыль до налога 104 млн против 73.5 годом ранее (+41%); чистая прибыль 73.0 млн против 47.7 годом ранее (+53%); активы 8 671 млн, капитал 2 864 млн, обязательства/капитал 2.0x.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 208 | 1 427 | 3 493 | 6 247 | 5 571 | 4 458 |
| Чистая прибыль | 34 | 14 | -24 | 0 | 57 | 16 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Интерскол1 | 13.50% | 99.42 | 14.34% | 269 б.п. | 2026-12-10 |
| Интерск2P1 | 17.00% | 101.25 | 16.92% | 229 б.п. | 2028-04-30 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).