Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 19.19% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.19% − КБД ОФЗ 13.85% = G-spread 533 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Уралкуз1Р3 | ~1.2л | YTM 19.05% · G-spread 499 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| Уралкуз1Р2 | ~2.2л | YTM 12.92% · G-spread -178 б.п. · -711 б.п. к размещаемому |
Цена 101.99% + 12 будущих купонов (≈1.64% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-07-15 → YTM ≈ 19.84% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 197.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-19 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-09-18 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-10-18 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-11-17 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-12-17 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-01-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-02-15 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-03-17 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-04-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-05-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-06-15 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-07-15 | 16.44 | 1.64% | 1 000 | 1 016.44 |
| Начало размещения | 2025-07-25 |
| Погашение | 2027-07-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C6M3 |
ООО ТРК "УРАЛКУЗ ТВ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
выручка 4 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-19 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-09-18 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-10-18 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-11-17 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-12-17 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2027-01-16 | 0.20% | 16.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).