Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 (RU000A10C6W2)

Issuer stock: ABRD

G-spread 217 б.п.✓ В обращении с 2025-07-28📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.30%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.50%
Доходность (YTM)15.62%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.62% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 217 б.п. (срок 0.4л)

Расчёт доходности

Цена 100.37% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-19 → 15.14% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 143 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.

График цены (% номинала)

100.0100.9101.7102.601.2605.2608.26100.29%

График доходности (YTM)

12.313.715.016.401.2605.2608.2615.77%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 63.70 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2112.741.27%—12.74
2026-10-2112.741.27%—12.74
2026-11-2012.741.27%—12.74
2026-12-2012.741.27%—12.74
2027-01-1912.741.27%1 0001 012.74

Ключевые даты

Начало размещения2025-07-28
Погашение2027-01-19
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10C6W2

Кредитоспособность эмитента

Абрау Дюрсо — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 21.21 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-210.15%12.74 ₽
2026-10-210.15%12.74 ₽
2026-11-200.15%12.74 ₽
2026-12-200.15%12.74 ₽
2027-01-190.15%12.74 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.