Акция эмитента: ABRD
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.23% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 000 ₽ (500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.50% |
| Доходность (YTM) | 15.49% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruA+ (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 15.49% − КБД ОФЗ 12.58% = G-spread 291 б.п. (срок 0.2л)
Цена 100.23% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.12 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-01-19 → 14.92% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 88 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 38.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-20 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2026-12-20 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2027-01-19 | 12.74 | 1.27% | 1 000 | 1 012.74 |
| Начало размещения | 2025-07-28 |
| Погашение | 2027-01-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C6W2 |
Эмитент ПАО "АБРАУ - ДЮРСО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-20 | 12.74 ₽ |
| 2026-12-20 | 12.74 ₽ |
| 2027-01-19 | 12.74 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).