ЛК АдвансТрак 001Р-01 (RU000A10DG78)

G-spread 1296 б.п.✓ В обращении с 2025-11-18📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	99.26%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	25.00%
Доходность (YTM)	28.45%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.45% − КБД ОФЗ 15.50% = G-spread 1296 б.п. (срок 4.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АдвТрак1Р2	~4.4л	YTM 29.78% · G-spread 1422 б.п. · +126 б.п. к размещаемому
АдвТрак1Р3	~4.6л	YTM 29.76% · G-spread 1415 б.п. · +119 б.п. к размещаемому
АдвТрак2Р1	~4.8л	YTM 29.72% · G-spread 1407 б.п. · +111 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 51 купонов и погашение 2030-10-23 → 28.44% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 51 купонов на 852.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-14	20.55	2.06%	—	20.55
2026-10-14	20.55	2.06%	—	20.55
2026-11-13	20.55	2.06%	—	20.55
2026-12-13	20.55	2.06%	—	20.55
2027-01-12	20.55	2.06%	—	20.55
2027-02-11	20.55	2.06%	—	20.55
2027-03-13	20.55	2.06%	—	20.55
2027-04-12	20.55	2.06%	—	20.55
2027-05-12	20.55	2.06%	—	20.55
2027-06-11	20.55	2.06%	—	20.55
2027-07-11	20.55	2.06%	—	20.55
2027-08-10	20.55	2.06%	—	20.55
2027-09-09	20.55	2.06%	—	20.55
2027-10-09	20.55	2.06%	—	20.55
2027-11-08	20.55	2.06%	—	20.55
2027-12-08	20.55	2.06%	—	20.55
2028-01-07	20.55	2.06%	—	20.55
2028-02-06	20.55	2.06%	—	20.55
2028-03-07	20.55	2.06%	—	20.55
2028-04-06	20.55	2.06%	—	20.55
2028-05-06	20.55	2.06%	—	20.55
2028-06-05	20.55	2.06%	—	20.55
2028-07-05	20.55	2.06%	—	20.55
2028-08-04	20.55	2.06%	—	20.55
2028-09-03	20.55	2.06%	—	20.55
2028-10-03	20.55	2.06%	—	20.55
2028-11-02	20.55	2.06%	—	20.55
2028-12-02	20.55	2.06%	—	20.55
2029-01-01	20.55	2.06%	—	20.55
2029-01-31	20.55	2.06%	—	20.55
2029-03-02	20.55	2.06%	—	20.55
2029-04-01	20.55	2.06%	—	20.55
2029-05-01	19.52	1.95%	—	19.52
2029-05-31	18.49	1.85%	—	18.49
2029-06-30	17.47	1.75%	—	17.47
2029-07-30	16.44	1.64%	—	16.44
2029-08-29	15.41	1.54%	—	15.41
2029-09-28	14.38	1.44%	—	14.38
2029-10-28	13.36	1.34%	—	13.36
2029-11-27	12.33	1.23%	—	12.33
2029-12-27	11.30	1.13%	—	11.30
2030-01-26	10.27	1.03%	—	10.27
2030-02-25	9.25	0.93%	—	9.25
2030-03-27	8.22	0.82%	—	8.22
2030-04-26	7.19	0.72%	—	7.19
2030-05-26	6.16	0.62%	—	6.16
2030-06-25	5.14	0.51%	—	5.14
2030-07-25	4.11	0.41%	—	4.11
2030-08-24	3.08	0.31%	—	3.08
2030-09-23	2.05	0.20%	—	2.05
2030-10-23	1.03	0.10%	1 000	1 001.03

Ключевые даты

Начало размещения	2025-11-18
Погашение	2030-10-23
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10DG78

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛК АДВАНСТРАК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-14	0.25%	20.55 ₽
2026-10-14	0.25%	20.55 ₽
2026-11-13	0.25%	20.55 ₽
2026-12-13	0.25%	20.55 ₽
2027-01-12	0.25%	20.55 ₽
2027-02-11	0.25%	20.55 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).