ЛК АдвансТрак 001Р-03 (RU000A10EXU0)

G-spread 1415 б.п.✓ В обращении с 2026-04-23📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	94.40%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	24.00%
Доходность (YTM)	29.76%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 29.76% − КБД ОФЗ 15.61% = G-spread 1415 б.п. (срок 4.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
АдвТрак1Р1	~4.2л	YTM 28.45% · G-spread 1296 б.п. · -119 б.п. к размещаемому
АдвТрак1Р2	~4.4л	YTM 29.78% · G-spread 1422 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
АдвТрак2Р1	~4.8л	YTM 29.72% · G-spread 1407 б.п. · -8 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 94.45% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.23 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 56 купонов и погашение 2031-03-28 → 29.66% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 56 купонов на 917.41 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-20	19.73	1.97%	—	19.73
2026-10-20	19.73	1.97%	—	19.73
2026-11-19	19.73	1.97%	—	19.73
2026-12-19	19.73	1.97%	—	19.73
2027-01-18	19.73	1.97%	—	19.73
2027-02-17	19.73	1.97%	—	19.73
2027-03-19	19.73	1.97%	—	19.73
2027-04-18	19.73	1.97%	—	19.73
2027-05-18	19.73	1.97%	—	19.73
2027-06-17	19.73	1.97%	—	19.73
2027-07-17	19.73	1.97%	—	19.73
2027-08-16	19.73	1.97%	—	19.73
2027-09-15	19.73	1.97%	—	19.73
2027-10-15	19.73	1.97%	—	19.73
2027-11-14	19.73	1.97%	—	19.73
2027-12-14	19.73	1.97%	—	19.73
2028-01-13	19.73	1.97%	—	19.73
2028-02-12	19.73	1.97%	—	19.73
2028-03-13	19.73	1.97%	—	19.73
2028-04-12	19.73	1.97%	—	19.73
2028-05-12	19.73	1.97%	—	19.73
2028-06-11	19.73	1.97%	—	19.73
2028-07-11	19.73	1.97%	—	19.73
2028-08-10	19.73	1.97%	—	19.73
2028-09-09	19.73	1.97%	—	19.73
2028-10-09	19.73	1.97%	—	19.73
2028-11-08	19.73	1.97%	—	19.73
2028-12-08	19.73	1.97%	—	19.73
2029-01-07	19.73	1.97%	—	19.73
2029-02-06	19.73	1.97%	—	19.73
2029-03-08	19.73	1.97%	—	19.73
2029-04-07	19.73	1.97%	—	19.73
2029-05-07	19.73	1.97%	—	19.73
2029-06-06	19.73	1.97%	—	19.73
2029-07-06	19.73	1.97%	—	19.73
2029-08-05	19.73	1.97%	—	19.73
2029-09-04	19.73	1.97%	—	19.73
2029-10-04	18.74	1.87%	—	18.74
2029-11-03	17.75	1.77%	—	17.75
2029-12-03	16.77	1.68%	—	16.77
2030-01-02	15.78	1.58%	—	15.78
2030-02-01	14.79	1.48%	—	14.79
2030-03-03	13.81	1.38%	—	13.81
2030-04-02	12.82	1.28%	—	12.82
2030-05-02	11.84	1.18%	—	11.84
2030-06-01	10.85	1.08%	—	10.85
2030-07-01	9.86	0.99%	—	9.86
2030-07-31	8.88	0.89%	—	8.88
2030-08-30	7.89	0.79%	—	7.89
2030-09-29	6.90	0.69%	—	6.90
2030-10-29	5.92	0.59%	—	5.92
2030-11-28	4.93	0.49%	—	4.93
2030-12-28	3.95	0.40%	—	3.95
2031-01-27	2.96	0.30%	—	2.96
2031-02-26	1.97	0.20%	—	1.97
2031-03-28	0.99	0.10%	1 000	1 000.99

Ключевые даты

Начало размещения	2026-04-23
Погашение	2031-03-28
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10EXU0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛК АДВАНСТРАК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-20	0.24%	19.73 ₽
2026-10-20	0.24%	19.73 ₽
2026-11-19	0.24%	19.73 ₽
2026-12-19	0.24%	19.73 ₽
2027-01-18	0.24%	19.73 ₽
2027-02-17	0.24%	19.73 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).