ТАЛЬВЕН БО-П01 (RU000A10DSX6)

G-spread 1655 б.п.✓ В обращении с 2025-12-15Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	89.77%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	563 406 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	22.00%
Доходность (YTM)	31.27%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежеквартально
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 31.27% − КБД ОФЗ 14.72% = G-spread 1655 б.п. (срок 2.3л)

Расчёт доходности

Цена 89.68% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 47.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2028-12-11 → 31.26% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 548.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-14	54.85	5.49%	—	54.85
2026-12-14	54.85	5.49%	—	54.85
2027-03-15	54.85	5.49%	—	54.85
2027-06-14	54.85	5.49%	—	54.85
2027-09-13	54.85	5.49%	—	54.85
2027-12-13	54.85	5.49%	—	54.85
2028-03-13	54.85	5.49%	—	54.85
2028-06-12	54.85	5.49%	—	54.85
2028-09-11	54.85	5.49%	—	54.85
2028-12-11	54.85	5.49%	1 000	1 054.85

Ключевые даты

Начало размещения	2025-12-15
Погашение	2028-12-11
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10DSX6

Кредитоспособность эмитента

ООО "ТАЛЬВЕН" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 15.98x (рост долговой нагрузки 12.0→16.0x) · выручка 18.16 млрд ₽

⚠ долговая нагрузка растёт

⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 16.0x

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-14	0.22%	54.85 ₽
2026-12-14	0.22%	54.85 ₽
2027-03-15	0.22%	54.85 ₽
2027-06-14	0.22%	54.85 ₽
2027-09-13	0.22%	54.85 ₽
2027-12-13	0.22%	54.85 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.