Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.70% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 22.75% |
| Доходность (YTM) | 24.49% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.49% − КБД ОФЗ 14.38% = G-spread 1011 б.п. (срок 1.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Брус 2P03 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2P02 | ~0.7л | YTM 22.99% · G-spread 932 б.п. · -79 б.п. к размещаемому |
| Брус 2P05 | ~0.1л | YTM 20.34% · G-spread 683 б.п. · -328 б.п. к размещаемому |
| Брус 2Р04 | ~2.0л | YTM 23.74% · G-spread 909 б.п. · -102 б.п. к размещаемому |
| sБрус 2Р07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Брус 2Р08 | ~2.8л | YTM 23.67% · G-spread 870 б.п. · -141 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 355.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-25 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-09-24 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-10-24 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-11-23 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-12-23 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-01-22 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-02-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-03-23 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-04-22 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-05-22 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-06-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-07-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-08-20 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-09-19 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-10-19 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-11-18 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-12-18 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2028-01-17 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2028-02-16 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-10 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-02-26 |
| Погашение | 2029-02-10 |
| Оферта | 2028-02-18 |
| ISIN / SECID | RU000A10EC63 |
Эмитент ООО "БРУСНИКА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-25 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-09-24 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-11-23 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.23% | 18.70 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).