Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.00% |
| Номинал | 917 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 18.20% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.20% − КБД ОФЗ 14.87% = G-spread 333 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФЛИТ 1P1 | ~1.7л | YTM 20.28% · G-spread 595 б.п. · +262 б.п. к размещаемому |
| ФЛИТ 1P2 | ~2.4л | ещё не торгуется |
| ФЛИТ 1Р4 | ~2.6л | YTM 17.17% · G-spread 227 б.п. · -106 б.п. к размещаемому |
Цена 99.59% от непогашенного номинала 917 ₽ + НКД 0.40 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 31 купонов и погашение 2029-03-18 → 17.56% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 917 ₽): 32 купонов на 205.02 ₽ + погашение номинала 917 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 12.06 | 1.32% | — | 12.06 |
| 2026-09-30 | 12.06 | 1.32% | — | 12.06 |
| 2026-10-30 | 10.96 | 1.20% | — | 10.96 |
| 2026-11-29 | 10.96 | 1.20% | — | 10.96 |
| 2026-12-29 | 10.96 | 1.20% | — | 10.96 |
| 2027-01-28 | 9.86 | 1.08% | — | 9.86 |
| 2027-02-27 | 9.86 | 1.08% | — | 9.86 |
| 2027-03-29 | 9.86 | 1.08% | — | 9.86 |
| 2027-04-28 | 8.77 | 0.96% | — | 8.77 |
| 2027-05-28 | 8.77 | 0.96% | — | 8.77 |
| 2027-06-27 | 8.77 | 0.96% | — | 8.77 |
| 2027-07-27 | 7.67 | 0.84% | — | 7.67 |
| 2027-08-26 | 7.67 | 0.84% | — | 7.67 |
| 2027-09-25 | 7.67 | 0.84% | — | 7.67 |
| 2027-10-25 | 6.58 | 0.72% | — | 6.58 |
| 2027-11-24 | 6.58 | 0.72% | — | 6.58 |
| 2027-12-24 | 6.58 | 0.72% | — | 6.58 |
| 2028-01-23 | 5.48 | 0.60% | — | 5.48 |
| 2028-02-22 | 5.48 | 0.60% | — | 5.48 |
| 2028-03-23 | 5.48 | 0.60% | — | 5.48 |
| 2028-04-22 | 4.39 | 0.48% | — | 4.39 |
| 2028-05-22 | 4.39 | 0.48% | — | 4.39 |
| 2028-06-21 | 4.39 | 0.48% | — | 4.39 |
| 2028-07-21 | 3.29 | 0.36% | — | 3.29 |
| 2028-08-20 | 3.29 | 0.36% | — | 3.29 |
| 2028-09-19 | 3.29 | 0.36% | — | 3.29 |
| 2028-10-19 | 2.20 | 0.24% | — | 2.20 |
| 2028-11-18 | 2.20 | 0.24% | — | 2.20 |
| 2028-12-18 | 2.20 | 0.24% | — | 2.20 |
| 2029-01-17 | 1.10 | 0.12% | — | 1.10 |
| 2029-02-16 | 1.10 | 0.12% | — | 1.10 |
| 2029-03-18 | 1.10 | 0.12% | 917 | 917.80 |
| Начало размещения | 2026-04-03 |
| Погашение | 2029-03-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ER41 |
Эмитент ООО "ФЛИТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.16% | 12.06 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.16% | 12.06 ₽ |
| 2026-10-30 | 0.16% | 10.96 ₽ |
| 2026-11-29 | 0.16% | 10.96 ₽ |
| 2026-12-29 | 0.16% | 10.96 ₽ |
| 2027-01-28 | 0.16% | 9.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).