Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 839 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 17.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.17% − КБД ОФЗ 14.90% = G-spread 227 б.п. (срок 2.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФЛИТ 1P1 | ~1.7л | YTM 20.28% · G-spread 595 б.п. · +368 б.п. к размещаемому |
| ФЛИТ 1P2 | ~2.4л | ещё не торгуется |
| ФЛИТ 1Р3 | ~2.5л | YTM 18.20% · G-spread 333 б.п. · +106 б.п. к размещаемому |
Цена 98.03% от непогашенного номинала 839 ₽ + НКД 3.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 32 купонов и погашение 2029-04-08 → 19.59% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 839 ₽): 32 купонов на 147.32 ₽ + погашение номинала 839 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 11.03 | 1.31% | — | 11.03 |
| 2026-10-21 | 10.51 | 1.25% | — | 10.51 |
| 2026-11-20 | 9.98 | 1.19% | — | 9.98 |
| 2026-12-20 | 9.46 | 1.13% | — | 9.46 |
| 2027-01-19 | 8.95 | 1.07% | — | 8.95 |
| 2027-02-18 | 8.44 | 1.01% | — | 8.44 |
| 2027-03-20 | 7.93 | 0.95% | — | 7.93 |
| 2027-04-19 | 7.43 | 0.89% | — | 7.43 |
| 2027-05-19 | 6.92 | 0.82% | — | 6.92 |
| 2027-06-18 | 6.40 | 0.76% | — | 6.40 |
| 2027-07-18 | 5.90 | 0.70% | — | 5.90 |
| 2027-08-17 | 5.41 | 0.64% | — | 5.41 |
| 2027-09-16 | 4.96 | 0.59% | — | 4.96 |
| 2027-10-16 | 4.55 | 0.54% | — | 4.55 |
| 2027-11-15 | 4.22 | 0.50% | — | 4.22 |
| 2027-12-15 | 3.94 | 0.47% | — | 3.94 |
| 2028-01-14 | 3.67 | 0.44% | — | 3.67 |
| 2028-02-13 | 3.44 | 0.41% | — | 3.44 |
| 2028-03-14 | 3.21 | 0.38% | — | 3.21 |
| 2028-04-13 | 2.99 | 0.36% | — | 2.99 |
| 2028-05-13 | 2.76 | 0.33% | — | 2.76 |
| 2028-06-12 | 2.53 | 0.30% | — | 2.53 |
| 2028-07-12 | 2.30 | 0.27% | — | 2.30 |
| 2028-08-11 | 2.07 | 0.25% | — | 2.07 |
| 2028-09-10 | 1.84 | 0.22% | — | 1.84 |
| 2028-10-10 | 1.61 | 0.19% | — | 1.61 |
| 2028-11-09 | 1.38 | 0.16% | — | 1.38 |
| 2028-12-09 | 1.15 | 0.14% | — | 1.15 |
| 2029-01-08 | 0.93 | 0.11% | — | 0.93 |
| 2029-02-07 | 0.70 | 0.08% | — | 0.70 |
| 2029-03-09 | 0.47 | 0.06% | — | 0.47 |
| 2029-04-08 | 0.24 | 0.03% | 839 | 839.24 |
| Начало размещения | 2026-04-24 |
| Погашение | 2029-04-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EY26 |
Эмитент ООО "ФЛИТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.16% | 11.03 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.16% | 10.51 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.16% | 9.98 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.16% | 9.46 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.16% | 8.95 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.16% | 8.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).