← Компания

ASBN 2023-06-30 H1 — report review

Status: OK; Currency: KZT; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Дата публикации отчёта: 2023-07-01

Full financial report: Отчёт (KASE)

kase_fin_data_provenance_note

PDF: Открыть PDF отчёта (первичный документ)

Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)

По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.

Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16)

Мост EBITDA → чистая прибыль

Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.

Statement pages (discovery)

Ниже — последняя полная реконструкция форм (сканы PDF + таблицы + проверки субитогов), сохранённая после запуска с ?heavy=1. Откройте тяжёлый режим, чтобы пересчитать, если менялись PDF, discovery или извлечение. полные превью и таблицы (?heavy=1).

Превью страниц и восстановленные таблицы

Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС

Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).

P&L

P&L — PDF page 5

Camelot table (pages 5, primary page 5).

#	Joined label	Line item	Прим.	Column 3	2023	Column 5	2022	Column 7	2023	Column 9	2022
0	(в миллионах тенге)	(в миллионах тенге)
1	За трехмесячный период, За шестимесячный период,				За трехмесячный период,				За шестимесячный период,
2	завершившийся 30 июня завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня
3	2023 года 2022 года 2023 года 2022 года				2023 года		2022 года		2023 года		2022 года
4	( неаудиро- ( неаудиро- ( неаудиро- ( неаудиро-			(	неаудиро-	(	неаудиро-	(	неаудиро-	(	неаудиро-
5	Прим. вано) вано) вано) вано)		Прим.		вано)		вано)		вано)		вано)
6	Процентная выручка, рассчитанная с использованием	Процентная выручка, рассчитанная с использованием
7	эффективной процентной ставки 4 87.256 59.173 169.211 113.024	эффективной процентной ставки	4		87.256		59.173		169.211		113.024
8	Прочая процентная выручка 4 776 459 1.428 810	Прочая процентная выручка	4		776		459		1.428		810
9	Процентные расходы 4 (42.145) (31.081) (82.970) (57.186)	Процентные расходы	4		(42.145)		(31.081)		(82.970)		(57.186)
10	Чистый процентный доход 45.887 28.551 87.669 56.648	Чистый процентный доход			45.887		28.551		87.669		56.648
11	Комиссионные доходы 5 9.007 9.197 17.388 16.547	Комиссионные доходы	5		9.007		9.197		17.388		16.547
12	Комиссионные расходы 5 (3.490) (2.831) (6.946) (5.508)	Комиссионные расходы	5		(3.490)		(2.831)		(6.946)		(5.508)
13	Чистый (убыток)/доход по операциям с финансовыми	Чистый (убыток)/доход по операциям с финансовыми
14	инструментами, оцениваемым по справедливой стоимости	инструментами, оцениваемым по справедливой стоимости
15	через прибыль или убыток (323) 1.181 (394) 4.091	через прибыль или убыток			(323)		1.181		(394)		4.091
16	Чистый доход/(убыток) в результате прекращения	Чистый доход/(убыток) в результате прекращения
17	признания инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых	признания инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
18	по справедливой стоимости через прочий совокупный	по справедливой стоимости через прочий совокупный
19	доход 248 (5) 925 21	доход			248		(5)		925		21
20	Чистый доход по операциям с иностранной валютой 6 8.271 17.298 17.533 23.512	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	6		8.271		17.298		17.533		23.512
21	Прочие доходы 2.211 1.746 3.500 2.153	Прочие доходы			2.211		1.746		3.500		2.153
22	Непроцентные доходы 15.924 26.586 32.006 40.816	Непроцентные доходы			15.924		26.586		32.006		40.816
23	Расходы по кредитным убыткам 7 (11.021) (2.208) (22.752) (11.009)	Расходы по кредитным убыткам	7		(11.021)		(2.208)		(22.752)		(11.009)
24	Чистый убыток от прекращения признания финансовых	Чистый убыток от прекращения признания финансовых
25	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 15 (786) (1.286) (1.676) (1.674)	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	15		(786)		(1.286)		(1.676)		(1.674)
26	Общие и административные расходы 8 (19.152) (17.008) (35.501) (31.312)	Общие и административные расходы	8		(19.152)		(17.008)		(35.501)		(31.312)
27	Прочие расходы (1.128) (2.544) (2.854) (3.471)	Прочие расходы			(1.128)		(2.544)		(2.854)		(3.471)
28	Непроцентные расходы (32.087) (23.046) (62.783) (47.466)	Непроцентные расходы			(32.087)		(23.046)		(62.783)		(47.466)
29	Прибыль до экономии/(расходов) по корпоративному	Прибыль до экономии/(расходов) по корпоративному
30	подоходному налогу 29.724 32.091 56.892 49.998	подоходному налогу			29.724		32.091		56.892		49.998
31	Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному	Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному
32	налогу 9 450 (3.001) 1.257 (4.696)	налогу	9		450		(3.001)		1.257		(4.696)
33	Прибыль за отчётный период 30.174 29.090 58.149 45.302	Прибыль за отчётный период			30.174		29.090		58.149		45.302
34	Приходящаяся на:	Приходящаяся на:
35	- акционеров Банка 19 30.174 29.090 58.149 45.302	- акционеров Банка	19		30.174		29.090		58.149		45.302
36	30.174 29.090 58.149 45.302				30.174		29.090		58.149		45.302

No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).

P&L — PDF page 6

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 6 (28 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#	Joined label	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
0	TpoMexyTOYHAA COKpaIIEHHAA KOHCOAHAHPOBAHHAA
1	AkIHOHepHoe O6IecTBO <ForteBank dHHaHCOBa: OT4ETHOCTL
2	MPOMEXYTOYHEIV COKPAIITEHHBIF KOHCOAHAMPOBAHHBII OTYET
3	COBOKYTIHOM AOXOAE
4	3a IIecTHMeCAYHbli nephoA, 3aBepLIBLIiica 30 MIOHS 2023 rOAa
5	MuluOHaX' menze)
6	Ipoquii COBOKYIIHLIii AOXOA
7	Hpoyuii coson)nHbrti doxoo / [ybbemox), nonnexauut pexnaccuguxayuu
8	cocmae npuoulnu tlu Jowmka nociegftUAuX nepuodax
9	Yucrax BeAHYHH? HBMCHCHHA CIPAREAAHROH CTOHMOCTH
10	AOAFOBHIX HHCTPHMCHTOB , OLCHHBACMEIX IIO CHIpaBeAAHBOH
11	CTOHMOCTH 4epe3 Ipoqnii COBOKVITILi AOXOA	1.547	-4.089	10.678	30.578
12	HaAOr Ha IpnbblAb, OTHOCHILHHCA KOMIOHCHTAM npoyCrO
13	CORORTIIHOTO AOXOAa	-44	219	-125	836
14	BeAHYHHa HJMeHeHHA OHLEHOYHOTO pe3epHA IIOA OxHAEMhje
15	KPCAHTHLIC Y6bITKH JIO MHBECTHIIMOHHBIM LIEHHEIM 6yMaram;
16	OUCHHBACMBIM HO CCICA	-74	2	214	8
17	Cyuma, peraaccuoMItpOBanHa; COCTAR TpHShAH HAH
18	yobrika pezyabTaTe npenpalcHA npHBHAHHH AOAFOBLIX
19	MHCTPJMCHTOR OHCHHBACMBIX IIO cTpaBeAAHBOiT CTOHMOCTH
20	4cpe3 IpO4hM COBOKYIHhl AOXOA	248	5	925
21	Iporni cOBOKYTIHLIM AOXOA / (ybbrTOr)
22	34 014ETHbli ncpHOA, 3a BbIYCTOM HaAOrOR	1.181	3.863	0.842	29.755
23	Mroro COBOKYIIIISIH AOXOA 34 OT4ETHLI ncpHOA	31.355	25.227	67.991	15.547
24	IpuxoAaliica Ha:
25	aKIHOHCpOR GaHka	31.355	25.227	67.991	15.547
26	BazOBa4 H pazBOAHGHHAA IpHOLLAL Ha FpOclyro aKIIHIO
27	(B Tenre)	0.33	0.32	0.64	0.5

BS

BS — PDF page 7

Camelot table (pages 7, primary page 7).

#	Joined label	Line item	Прим.	2023	2022
0	30 июня			30 июня
1	2023 года 31 декабря			2023 года	31 декабря
2	Прим. (неаудировано) 2022 года		Прим.	(неаудировано)	2022 года
3	Активы	Активы
4	Денежные средства и их эквиваленты 10 459.577 457.962	Денежные средства и их эквиваленты	10	459.577	457.962
5	Средства в финансовых организациях 30.940 31.046	Средства в финансовых организациях		30.940	31.046
6	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
7	прибыль или убыток 2.931 2.763	прибыль или убыток		2.931	2.763
8	Кредиты, выданные клиентам 11 1.219.506 1.173.542	Кредиты, выданные клиентам	11	1.219.506	1.173.542
9	Инвестиционные ценные бумаги 12 1.050.797 990.574	Инвестиционные ценные бумаги	12	1.050.797	990.574
10	Основные средства 58.324 59.020	Основные средства		58.324	59.020
11	Нематериальные активы 14.249 14.550	Нематериальные активы		14.249	14.550
12	Прочие активы 13 45.561 59.929	Прочие активы	13	45.561	59.929
13	Итого активов 2.881.885 2.789.386	Итого активов		2.881.885	2.789.386
14	Обязательства	Обязательства
15	Текущие счета и депозиты клиентов 14 2.008.910 2.011.734	Текущие счета и депозиты клиентов	14	2.008.910	2.011.734
16	Средства банков и прочих финансовых организаций 15 66.464 66.751	Средства банков и прочих финансовых организаций	15	66.464	66.751
17	Кредиторская задолженность по договорам «репо» 16 129.323 67.980	Кредиторская задолженность по договорам «репо»	16	129.323	67.980
18	Выпущенные долговые ценные бумаги 17 263.254 249.473	Выпущенные долговые ценные бумаги	17	263.254	249.473
19	Субординированный долг 14.389 16.795	Субординированный долг		14.389	16.795
20	Отложенные налоговые обязательства 9 11.984 13.904	Отложенные налоговые обязательства	9	11.984	13.904
21	Прочие обязательства 13 24.844 18.989	Прочие обязательства	13	24.844	18.989
22	Итого обязательств 2.519.168 2.445.626	Итого обязательств		2.519.168	2.445.626
23	Капитал	Капитал
24	Акционерный капитал 18 332.815 332.815	Акционерный капитал	18	332.815	332.815
25	Дополнительный оплаченный капитал 23.651 23.651	Дополнительный оплаченный капитал		23.651	23.651
26	Собственные выкупленные акции 18 (3.465) (3.465)	Собственные выкупленные акции	18	(3.465)	(3.465)
27	Резерв справедливой стоимости (14.044) (23.886)	Резерв справедливой стоимости		(14.044)	(23.886)
28	Нераспределенная прибыль 23.760 14.645	Нераспределенная прибыль		23.760	14.645
29	Итого капитала 362.717 343.760	Итого капитала		362.717	343.760
30	Итого капитала и обязательств 2.881.885 2.789.386	Итого капитала и обязательств		2.881.885	2.789.386

Subtotals vs summed lines (heuristic)

For each recognised total/subtotal row, amounts in the detected reporting column are summed over preceding detail rows until another subtotal or a lookback limit. This mirrors coarse PHP-style checks; it is not a full chart-of-accounts reconciliation.

Row	Label (trimmed)	Σ detail	Reported	|Δ|/scale	Status
13	Итого активов 2.881.885 2.789.386	2.273e6	2.882e6	0.2113	Mismatch (10 lines)
22	Итого обязательств 2.519.168 2.445.626	2.009e6	2.519e6	0.2023	Mismatch (7 lines)
29	Итого капитала 362.717 343.760	362.72	362.72	0.0000	OK (5 lines)

CF

CF — PDF page 8

Camelot table (pages 8, primary page 8).

#	Joined label	Line item	Прим.	2023	2022
0	За шестимесячный период,				За шестимесячный период,
1	завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня
2	2023 года 2022 года			2023 года	2022 года
3	Прим. (неаудировано) (неаудировано)		Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
4	Денежные потоки от операционной деятельности	Денежные потоки от операционной деятельности
5	Процентные доходы полученные 4 158.007 113.582	Процентные доходы полученные	4	158.007	113.582
6	Процентные расходы выплаченные 4 (69.940) (44.577)	Процентные расходы выплаченные	4	(69.940)	(44.577)
7	Комиссионные доходы полученные 17.851 16.415	Комиссионные доходы полученные		17.851	16.415
8	Комиссионные расходы выплаченные (6.970) (5.536)	Комиссионные расходы выплаченные		(6.970)	(5.536)
9	Чистый реализованный (убыток)/доход по финансовым инструментам,	Чистый реализованный (убыток)/доход по финансовым инструментам,
10	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток (494) 2.643	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(494)	2.643
11	Чистый реализованный доход по операциям с иностранной валютой 6 17.354 24.672	Чистый реализованный доход по операциям с иностранной валютой	6	17.354	24.672
12	Прочие операционные доходы/(расходы), нетто, полученные/(выплаченные) 3.776 (1.485)	Прочие операционные доходы/(расходы), нетто, полученные/(выплаченные)		3.776	(1.485)
13	Общие и административные расходы выплаченные (27.040) (27.645)	Общие и административные расходы выплаченные		(27.040)	(27.645)
14	(Увеличение)/уменьшение операционных активов	(Увеличение)/уменьшение операционных активов
15	Средства в финансовых организациях (346) (15.333)	Средства в финансовых организациях		(346)	(15.333)
16	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
17	или убыток (93) 1.042	или убыток		(93)	1.042
18	Кредиты клиентам (70.581) (220.503)	Кредиты клиентам		(70.581)	(220.503)
19	Прочие активы 8.496 8.207	Прочие активы		8.496	8.207
20	Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
21	Текущие счета и депозиты клиентов 16.692 41.604	Текущие счета и депозиты клиентов		16.692	41.604
22	Средства банков и прочих финансовых организаций 1.443 16.129	Средства банков и прочих финансовых организаций		1.443	16.129
23	Кредиторская задолженность по договорам «репо» 60.965 97.078	Кредиторская задолженность по договорам «репо»		60.965	97.078
24	Прочие обязательства 2.261 (5.551)	Прочие обязательства		2.261	(5.551)
25	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
26	до корпоративного подоходного налога 111.381 742	до корпоративного подоходного налога		111.381	742
27	Корпоративный подоходный налог уплаченный (584) (7)	Корпоративный подоходный налог уплаченный		(584)	(7)
28	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 110.797 735	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		110.797	735
29	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
30	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
31	амортизированной стоимости − (6.810)	амортизированной стоимости		−	(6.810)
32	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
33	амортизированной стоимости 4.834 888	амортизированной стоимости		4.834	888
34	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
35	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (176.968) (97.153)	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(176.968)	(97.153)
36	Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых	Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
37	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 29.231 −	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29.231	−
38	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
39	справедливой стоимости через прочий совокупный доход 94.954 119.604	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		94.954	119.604
40	Приобретение основных средств и нематериальных активов (2.040) (2.617)	Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2.040)	(2.617)
41	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 1 1.038	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1	1.038
42	Чистое (расходование)/поступление денежных средств в	Чистое (расходование)/поступление денежных средств в
43	инвестиционной деятельности (49.988) 14.950	инвестиционной деятельности		(49.988)	14.950
44	Денежные потоки от финансовой деятельности	Денежные потоки от финансовой деятельности
45	Дивиденды, выплаченные акционерам Банка 18 (49.034) −	Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	18	(49.034)	−
46	Погашение обязательств по аренде (333) (409)	Погашение обязательств по аренде		(333)	(409)
47	Погашение субординированного долга (2.313) (3.148)	Погашение субординированного долга		(2.313)	(3.148)
48	Поступления от размещения выпущенных долговых ценных бумаг 1.369 −	Поступления от размещения выпущенных долговых ценных бумаг		1.369	−
49	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг − (16.687)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		−	(16.687)
50	Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности (50.311) (20.244)	Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(50.311)	(20.244)
51	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 10.498 (4.559)	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		10.498	(4.559)
52	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты (8.882) 15.059	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(8.882)	15.059
53	Влияние ОКУ на денежные средства и их эквиваленты (1) (30)	Влияние ОКУ на денежные средства и их эквиваленты		(1)	(30)
54	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода 457.962 432.948	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода		457.962	432.948
55	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода 459.577 443.418	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода		459.577	443.418

No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).

Formulas used

• Net debt: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (mln); [DeepSeek] net_debt (mln KZT, batch apply)
• EBITDA: [DeepSeek] ebitda (mln KZT, batch apply)