← Компания

ASBN 2024-06-30 H1 — report review

Status: OK; Currency: KZT; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Дата публикации отчёта: 2024-07-01

Full financial report: Отчёт (KASE)

kase_fin_data_provenance_note

PDF: Открыть PDF отчёта (первичный документ)

Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)

По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.

Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16)

Мост EBITDA → чистая прибыль

Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.

Statement pages (discovery)

Ниже — последняя полная реконструкция форм (сканы PDF + таблицы + проверки субитогов), сохранённая после запуска с ?heavy=1. Откройте тяжёлый режим, чтобы пересчитать, если менялись PDF, discovery или извлечение. полные превью и таблицы (?heavy=1).

Превью страниц и восстановленные таблицы

Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС

Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).

P&L

P&L — PDF page 5

Camelot table (pages 5, primary page 5).

#	Joined label	Line item	Прим.	Column 3	2024	Column 5	2023	Column 7	2024	Column 9	2023
0	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2024 года	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2024 года
1	(в миллионах тенге)	(в миллионах тенге)
2	За трехмесячный период, За шестимесячный период,				За трехмесячный период,				За шестимесячный период,
3	завершившийся 30 июня завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня
4	2024 года 2023 года 2024 года 2023 года				2024 года		2023 года		2024 года		2023 года
5	( неаудирова- ( неаудирова- ( неаудирова- ( неаудирова-			(	неаудирова-	(	неаудирова-	(	неаудирова-	(	неаудирова-
6	Прим. но) но) но) но)		Прим.		но)		но)		но)		но)
7	Процентная выручка, рассчитанная с использованием	Процентная выручка, рассчитанная с использованием
8	эффективной процентной ставки 4 126.637 86.954 243.523 168.909	эффективной процентной ставки	4		126.637		86.954		243.523		168.909
9	Прочая процентная выручка 4 1.354 776 2.517 1.428	Прочая процентная выручка	4		1.354		776		2.517		1.428
10	Процентные расходы 4 (65.005) (42.145) (124.814) (82.970)	Процентные расходы	4		(65.005)		(42.145)		(124.814)		(82.970)
11	Чистый процентный доход 62.986 45.585 121.226 87.367	Чистый процентный доход			62.986		45.585		121.226		87.367
12	Комиссионные доходы 8.761 9.007 16.829 17.388	Комиссионные доходы			8.761		9.007		16.829		17.388
13	Комиссионные расходы (3.214) (3.490) (6.521) (6.946)	Комиссионные расходы			(3.214)		(3.490)		(6.521)		(6.946)
14	Чистый доход/(убыток) по операциям с	Чистый доход/(убыток) по операциям с
15	финансовыми инструментами, оцениваемым по	финансовыми инструментами, оцениваемым по
16	справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 5.363 (323) 4.376 (394)	справедливой стоимости через прибыль или убыток	5		5.363		(323)		4.376		(394)
17	Чистый доход/(убыток) в результате прекращения	Чистый доход/(убыток) в результате прекращения
18	признания инвестиционных ценных бумаг,	признания инвестиционных ценных бумаг,
19	оцениваемых по справедливой стоимости через	оцениваемых по справедливой стоимости через
20	прочий совокупный доход 83 (17) 98 122	прочий совокупный доход			83		(17)		98		122
21	Чистый доход по операциям с иностранной валютой 6 3.039 8.271 10.239 17.533	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	6		3.039		8.271		10.239		17.533
22	Дивиденды полученные 494 302 494 302	Дивиденды полученные			494		302		494		302
23	Прочие доходы 521 2.211 1.443 3.500	Прочие доходы			521		2.211		1.443		3.500
24	Непроцентные доходы 15.047 15.961 26.958 31.505	Непроцентные доходы			15.047		15.961		26.958		31.505
25	Расходы по кредитным убыткам 7 (13.411) (11.021) (17.532) (22.752)	Расходы по кредитным убыткам	7		(13.411)		(11.021)		(17.532)		(22.752)

No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).

P&L — PDF page 6

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 6 (37 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#	Joined label	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
0	Ipone;kyTO 'HAA COKpAIIIEITHAS KOHCO AIAHPOBAHIIAA
1	AKTHOnepHoe O6IecTBO <ForteBank) OHHAHCOBAH OTHeTHOCTb
2	TIPOMEXKYTOYHBIM COKPALIIEHHBIM KOHCOAHAMPOBAHHBI OTHET
3	0 COBOKYTIHOM AOxOAE
4	3a IICCTHMeCHHHbIi IepHOA, 3ABepIITHBILHica 30 MIOHS 2024 rOAa
5	MWUuoHax menze)
6	Tpornii cOBOKYIIHLIi AOXOA
7	Ilpouuii coeorynuwii dxod / (yobmor), nodnexkaupi pec accuguraiuu
8	c0c7n4e npuobllu IIU }oumkd nocaeo)HuUX nebuooax
9	Yucran FCAHTHIA H3MCHCHIHX clpareA MOii CTOHAOCTM
10	AY )EX HFCTPJMCHTO LS (H(CHMMAGMEIX IIO) CHpaReAAHIi
11	CTOHMOCIT tepe3 npo)yit c(HOKVTIbii AOXOA	-15.509	1547	-410	10.678
12	HaAcr Ia FpHibLAAB, (YTHO YCHIILIICH K KOMIIOHEIITAM QIpOYCTO
13	C()BO )AVTIH()O) AO)XOAa	-12	-44	45	-125
14	Be:AHHH HBMICHCTAH (JICHIO)YHIOO) pe3epla IIOA (HAACAILIC
15	"pEATTC' SOLITKH IIO AOATOHSLIM HICIPIMGITTM,
16	OIICHIHIACMEIM IIO) CIIJYHCALHIii CTOHMOCIH 4epe3 TpX)YnM
17	C()ISO )RN"Iblii , ()XOA	468		881	214
18	Cyaina, peKAAccHc HttpoaTu KUI COcTA TpHOBLAH MAH
19	VTLTIA pC3 BTaTC HpCRpaeHHM TIpH3HAHHM A(ATONLIX
20	HIICTPVAICICTOIS (HEHBACMLIX HO) cTpaneAAMROii CTOHAIOCTH
21	'epe3 H4[XH4Hi CONOKYTMHblit AOXOA	83	17	98	122
22	YncTblii IpOqHii COBOKYIHLI (pacxoA) /AOXOA,
23	IIOAACZKAIIHii peKAAcCHdKanHH cocran IpHOLLAI JAH
24	yoLITKa nOCACAYIOLLIHX IICpHOAAX	-15.136	14446	418	10.645
25	Flpouuii coeonnnbrii doxod , nodnencaufuii pex naccugukayuu cocmae
26	"puoblqu IIU Joutmka nocedytowmux "epuooax
27	YOLITO IIO AOACKLIN HHICTPJMIEIITAM, OLICHHBACMIEIM IIO
28	CTIUcAAHIK) CTOHMOCTH 4epe3 IpOYHi COBOKVTIHLM AOXOA	0	-265	1	803
29	Mroro FpOquii cOBOKYIIHbli y6bITOK, He IIOAACIKAIIIHii
30	peKAaccHcMKAIHH COCTAE "pHOLIAH HAH y6bITKa
31	IOCACAYIOLHX HICpIOAaX	0	265	1	803
32	[poruii cOBOKYIIHBIi (pacxoA) / AOXOA 34 OTHCTHLI
33	HEpHOA, 34 BbIHCTOM IALAOTOB	-15.136	1.181	417	9.842
34	Mroro COBOKYIIILli AOXOA 34 OTHeTHbIii IepHOA	25.058	31.09	75.182	67.188
35	Ea3OBaLt H pa3BOAICHHAA TpHObLAL Hd HpOCTyIO aKIIHIO
36	(B rcure)	0.44	0.33	0.83	0.63

BS

BS — PDF page 7

Camelot table (pages 7, primary page 7).

#	Joined label	Line item	Прим.	2024	2023
0	30 июня			30 июня
1	2024 года 31 декабря			2024 года	31 декабря
2	Прим. (неаудировано) 2023 года		Прим.	(неаудировано)	2023 года
3	Активы	Активы
4	Денежные средства и их эквиваленты 10 540.217 704.042	Денежные средства и их эквиваленты	10	540.217	704.042
5	Средства в финансовых организациях 11 42.412 101.430	Средства в финансовых организациях	11	42.412	101.430
6	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
7	прибыль или убыток 2.609 3.016	прибыль или убыток		2.609	3.016
8	Кредиты, выданные клиентам 12 1.604.341 1.377.500	Кредиты, выданные клиентам	12	1.604.341	1.377.500
9	Инвестиционные ценные бумаги:	Инвестиционные ценные бумаги:
10	Находящиеся в собственности Группы 13 1 . 046.908 789.486	Находящиеся в собственности Группы	13	1 . 046.908	789.486
11	Обремененные залогом по сделке «РЕПО» 13 419.195 164.168	Обремененные залогом по сделке «РЕПО»	13	419.195	164.168
12	Основные средства 54.819 56.665	Основные средства		54.819	56.665
13	Нематериальные активы 16.369 13.867	Нематериальные активы		16.369	13.867
14	Прочие активы 43.396 43.001	Прочие активы		43.396	43.001
15	Итого активов 3.770.266 3.253.175	Итого активов		3.770.266	3.253.175
16	Обязательства	Обязательства
17	Текущие счета и депозиты клиентов 14 2.462.586 2.261.023	Текущие счета и депозиты клиентов	14	2.462.586	2.261.023
18	Средства банков и прочих финансовых организаций 15 82.075 68.384	Средства банков и прочих финансовых организаций	15	82.075	68.384
19	Кредиторская задолженность по договорам «репо» 16 416.951 163.523	Кредиторская задолженность по договорам «репо»	16	416.951	163.523
20	Выпущенные долговые ценные бумаги 284.842 267.250	Выпущенные долговые ценные бумаги		284.842	267.250
21	Субординированный долг 14.389 14.389	Субординированный долг		14.389	14.389
22	Отложенные налоговые обязательства 13.925 12.732	Отложенные налоговые обязательства		13.925	12.732
23	Прочие обязательства 48.723 36.066	Прочие обязательства		48.723	36.066
24	Итого обязательств 3.323.491 2.823.367	Итого обязательств		3.323.491	2.823.367
25	Капитал	Капитал
26	Акционерный капитал 17 332.815 332.815	Акционерный капитал	17	332.815	332.815
27	Дополнительный оплаченный капитал 23.651 23.651	Дополнительный оплаченный капитал		23.651	23.651
28	Собственные выкупленные акции 17 (3.465) (3.465)	Собственные выкупленные акции	17	(3.465)	(3.465)
29	Резерв справедливой стоимости (5.627) (6.044)	Резерв справедливой стоимости		(5.627)	(6.044)
30	Нераспределенная прибыль 99.401 82.851	Нераспределенная прибыль		99.401	82.851
31	Итого капитала 446.775 429.808	Итого капитала		446.775	429.808
32	Итого капитала и обязательств 3.770.266 3.253.175	Итого капитала и обязательств		3.770.266	3.253.175

Subtotals vs summed lines (heuristic)

For each recognised total/subtotal row, amounts in the detected reporting column are summed over preceding detail rows until another subtotal or a lookback limit. This mirrors coarse PHP-style checks; it is not a full chart-of-accounts reconciliation.

Row	Label (trimmed)	Σ detail	Reported	|Δ|/scale	Status
15	Итого активов 3.770.266 3.253.175	1.608e6	3.770e6	0.5736	Mismatch (11 lines)
24	Итого обязательств 3.323.491 2.823.367	2.463e6	3.323e6	0.2588	Mismatch (7 lines)
31	Итого капитала 446.775 429.808	446.77	446.77	0.0000	OK (5 lines)

CF

CF — PDF page 8

Camelot table (pages 8, primary page 8).

#	Joined label	Line item	Прим.	2024	2023
0	Промежуточная сокращенная консолидированная		Промежуточная сокращенная консолидированная
1	Акционерное общество «ForteBank» финансовая отчетность	Акционерное общество «ForteBank»	финансовая отчетность
2	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ	КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
3	О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2024 года	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2024 года
5	(в миллионах тенге)	(в миллионах тенге)
6	За шестимесячный период,				За шестимесячный период,
7	завершившийся 30 июня				завершившийся 30 июня
8	2024 года 2023 года			2024 года	2023 года
9	Прим. (неаудировано) (неаудировано)		Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
10	Денежные потоки от операционной деятельности	Денежные потоки от операционной деятельности
11	Процентные доходы полученные 4 227.472 157.705	Процентные доходы полученные	4	227.472	157.705
12	Процентные расходы выплаченные 4 (109.676) (69.940)	Процентные расходы выплаченные	4	(109.676)	(69.940)
13	Комиссионные доходы полученные 16.755 17.851	Комиссионные доходы полученные		16.755	17.851
14	Комиссионные расходы выплаченные (6.543) (6.970)	Комиссионные расходы выплаченные		(6.543)	(6.970)
15	Чистый реализованный доход/(убыток) по финансовым инструментам,	Чистый реализованный доход/(убыток) по финансовым инструментам,
16	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3.498 (494)	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3.498	(494)
17	Чистый реализованный доход по операциям с иностранной валютой 6 14.627 17.354	Чистый реализованный доход по операциям с иностранной валютой	6	14.627	17.354
18	Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто,	Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто,
19	(выплаченные)/полученные (1.048) 3.776	(выплаченные)/полученные		(1.048)	3.776
20	Дивиденды полученные 494 302	Дивиденды полученные		494	302
21	Общие и административные расходы выплаченные (31.540) (27.040)	Общие и административные расходы выплаченные		(31.540)	(27.040)
22	(Увеличение)/уменьшение операционных активов	(Увеличение)/уменьшение операционных активов
23	Средства в финансовых организациях 57.287 (346)	Средства в финансовых организациях		57.287	(346)
24	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
25	или убыток 428 (93)	или убыток		428	(93)
26	Кредиты, выданные клиентам (224.057) (70.581)	Кредиты, выданные клиентам		(224.057)	(70.581)
27	Прочие активы (98) 8.496	Прочие активы		(98)	8.496
28	Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
29	Текущие счета и депозиты клиентов 170.917 16.692	Текущие счета и депозиты клиентов		170.917	16.692
30	Средства банков и прочих финансовых организаций 13.898 1.443	Средства банков и прочих финансовых организаций		13.898	1.443
31	Кредиторская задолженность по договорам «репо» 253.049 60.965	Кредиторская задолженность по договорам «репо»		253.049	60.965
32	Прочие обязательства 1.443 2.261	Прочие обязательства		1.443	2.261
33	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
34	до уплаты корпоративного подоходного налога 386.906 111.381	до уплаты корпоративного подоходного налога		386.906	111.381
35	Корпоративный подоходный налог уплаченный (3.145) (584)	Корпоративный подоходный налог уплаченный		(3.145)	(584)
36	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 383.761 110.797	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		383.761	110.797
37	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
38	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
39	амортизированной стоимости − 4.834	амортизированной стоимости		−	4.834
40	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых	Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
41	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (717.267) (176.968)	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(717.267)	(176.968)
42	Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых	Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
43	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 18.544 29.231	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		18.544	29.231
44	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по	Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
45	справедливой стоимости через прочий совокупный доход 207.897 94.954	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		207.897	94.954
46	Приобретение основных средств и нематериальных активов (3.790) (2.040)	Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3.790)	(2.040)
47	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 1 1	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1	1
48	Чистое расходование денежных средств в инвестиционной	Чистое расходование денежных средств в инвестиционной
49	деятельности (494.615) (49.988)	деятельности		(494.615)	(49.988)
50	Денежные потоки от финансовой деятельности	Денежные потоки от финансовой деятельности
51	Погашение обязательств по финансовой аренде (359) (333)	Погашение обязательств по финансовой аренде		(359)	(333)
52	Погашение субординированного долга − (2.313)	Погашение субординированного долга		−	(2.313)
53	Поступления от размещения выпущенных долговых ценных бумаг 3.235 1.369	Поступления от размещения выпущенных долговых ценных бумаг		3.235	1.369
54	Выплата дивидендов 17 (58.208) (49.034)	Выплата дивидендов	17	(58.208)	(49.034)
55	Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности (55.332) (50.311)	Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(55.332)	(50.311)
56	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (166.186) 10.498	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(166.186)	10.498
57	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их
58	эквиваленты 2.367 (8.882)	эквиваленты		2.367	(8.882)
59	Влияние ОКУ на денежные средства и их эквиваленты (6) (1)	Влияние ОКУ на денежные средства и их эквиваленты		(6)	(1)
60	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 704.042 457.962	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		704.042	457.962
61	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 540.217 459.577	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		540.217	459.577
62	Неденежные операции	Неденежные операции
63	Изъятие залогового обеспечения по кредитам, выданным клиентам 12 1.243 653	Изъятие залогового обеспечения по кредитам, выданным клиентам	12	1.243	653

No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).

Formulas used

• Net debt: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (mln); [DeepSeek] net_debt (mln KZT, batch apply)
• EBITDA: [DeepSeek] ebitda (mln KZT, batch apply)