Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 375.8 | — |
| Опер. прибыль | 276.3 | — |
| Аморт. и износ | 37.6 | Row: derived: same-row components · dashboard=37.600 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 313.9 | — |
| Чистая прибыль | 200.1 | — |
| Cash | 572.8 | — |
| Debt short | 33.6 | — |
| Debt long | 1 547.3 | — |
| Чистый долг | 990.2 | Компоненты: краткосрочный долг 33.6 + долгосрочный 1 547.3 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 572.8 = чистый долг 1 008.1.Row: derived: same-row components · dashboard=990.200 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 193.9 | — |
| Инвест. ДДС | -33.2 | — |
| Активы | 5 768.3 | — |
| Капитал | 2 739.1 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 34 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 547 |
| − Денежные средства | 573 |
| Чистый долг | 1 008 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.7x
| EBITDA | 314 | 22.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 38 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 276 | ✓ 20.1% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 76 | |
| = Чистая прибыль | 200 | 14.5% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (5,768) ≈ TL (3,018) + TE (2,739); residual +11 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 990 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 1,008. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (314) ≈ OP (276) + D&A (38) = 314. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (200) sits within a plausible band vs operating profit (276). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (573) ≤ total assets (5,768). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 1 375.8 |
| Gross profit | GrossProfit | 487.4 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 211.1 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 276.3 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 63 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 200.1 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 37.6 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 313.9 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 5 768.3 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 572.8 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 788.4 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 572.2 |
| Goodwill | Goodwill | 1 994.7 |
| Total liabilities | Liabilities | 3 017.8 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 439.7 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 2 739.1 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 33.6 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 193.9 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -33.2 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -75.8 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 10 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).