Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-08
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 3 973.18 | — |
| Опер. прибыль | 369.94 | — |
| Аморт. и износ | 201.83 | Row: derived: same-row components · dashboard=201.827 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 571.76 | — |
| Чистая прибыль | 161.12 | — |
| Cash | 3 316.36 | — |
| Debt short | 97.61 | — |
| Debt long | 31 721.37 | — |
| Чистый долг | 28 502.62 | Компоненты: краткосрочный долг 97.61 + долгосрочный 31 721.37 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 3 316.36 = чистый долг 28 502.62.Row: derived: same-row components · dashboard=28,502.622 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 694.08 | — |
| Инвест. ДДС | -361.54 | — |
| Активы | 42 572.46 | — |
| Капитал | 3 965.72 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 98 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 31 721 |
| − Денежные средства | 3 316 |
| Чистый долг | 28 503 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 13.8x
| EBITDA | 572 | 14.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 202 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 370 | ✓ 9.3% от выручки |
| − Финансовые расходы | 111 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 85 | |
| = Прибыль до налога | 174 | 4.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 12 | |
| = Чистая прибыль | 161 | 4.1% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 38,607; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 28,503 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 28,503. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (572) ≈ OP (370) + D&A (202) = 572. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (161) sits within a plausible band vs operating profit (370). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (3,316) ≤ total assets (42,572). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 3 973.18 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 3 625.75 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 1 192.3 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 369.94 |
| Interest expense | InterestExpense | 111.17 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 12.44 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 161.12 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 201.83 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 571.76 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 42 572.46 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 3 316.36 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 812.19 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 135.86 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 5 256.88 |
| Goodwill | Goodwill | 5 142.84 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 6 505.52 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 3 965.72 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 97.61 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 694.08 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -361.54 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -847.56 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 209.76 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 565.67 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).