Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 104.15% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 244 136 000 ₽ (244 136 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.38% |
| Доходность (YTM) | 5.37% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.37% − КБД ОФЗ 16.32% = G-spread -1095 б.п. (срок 4.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РесБел 331 | ~0.7л | YTM 6.44% · G-spread -669 б.п. · +426 б.п. к размещаемому |
| BLR-27 | ~0.7л | YTM 39.36% · G-spread 2623 б.п. · +3718 б.п. к размещаемому |
| РесБел 340 | ~0.7л | YTM 9.50% · G-spread -363 б.п. · +732 б.п. к размещаемому |
| РесБел 355 | ~0.7л | YTM 7.44% · G-spread -569 б.п. · +526 б.п. к размещаемому |
| РесБел 336 | ~3.4л | YTM 5.58% · G-spread -1047 б.п. · +48 б.п. к размещаемому |
| BLR-30 | ~3.4л | YTM 15.22% · G-spread -83 б.п. · +1012 б.п. к размещаемому |
| РесБел 346 | ~3.4л | YTM 6.29% · G-spread -976 б.п. · +119 б.п. к размещаемому |
| BLR-31 | ~4.4л | YTM 12.63% · G-spread -369 б.п. · +726 б.п. к размещаемому |
| РесБел 344 | ~4.4л | YTM 5.67% · G-spread -1065 б.п. · +30 б.п. к размещаемому |
Цена 103.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 8.91 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2031-02-24 → 5.67% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 287.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-24 | 32.15 | 3.21% | — | 32.15 |
| 2027-08-24 | 31.63 | 3.16% | — | 31.63 |
| 2028-02-24 | 32.13 | 3.21% | — | 32.13 |
| 2028-08-24 | 31.72 | 3.17% | — | 31.72 |
| 2029-02-24 | 32.09 | 3.21% | — | 32.09 |
| 2029-08-24 | 31.63 | 3.16% | — | 31.63 |
| 2030-02-24 | 32.15 | 3.21% | — | 32.15 |
| 2030-08-24 | 31.63 | 3.16% | — | 31.63 |
| 2031-02-24 | 32.15 | 3.21% | 1 000 | 1 032.15 |
| Начало размещения | 2025-02-24 |
| Погашение | 2031-02-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | BYM000001925 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | сумма |
| 2027-02-24 | 2600.49 ₽ |
| 2027-08-24 | 2558.43 ₽ |
| 2028-02-24 | 2598.87 ₽ |
| 2028-08-24 | 2565.71 ₽ |
| 2029-02-24 | 2595.63 ₽ |
| 2029-08-24 | 2558.43 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).