Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 64.48% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.20% |
| Доходность (YTM) | 22.09% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.09% − КБД ОФЗ 15.29% = G-spread 680 б.п. (срок 3.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РесБел 331 | ~0.8л | YTM 6.44% · G-spread -721 б.п. · -1401 б.п. к размещаемому |
| BLR-27 | ~0.8л | YTM 90.06% · G-spread 7641 б.п. · +6961 б.п. к размещаемому |
| РесБел 340 | ~0.8л | YTM 5.24% · G-spread -841 б.п. · -1521 б.п. к размещаемому |
| РесБел 355 | ~0.8л | YTM 7.33% · G-spread -632 б.п. · -1312 б.п. к размещаемому |
| РесБел 336 | ~3.5л | YTM 5.63% · G-spread -966 б.п. · -1646 б.п. к размещаемому |
| РесБел 346 | ~3.5л | ещё не торгуется |
| РесБел 335 | ~4.5л | YTM 5.50% · G-spread -1008 б.п. · -1688 б.п. к размещаемому |
| BLR-31 | ~4.5л | ещё не торгуется |
| РесБел 344 | ~4.5л | YTM 5.94% · G-spread -964 б.п. · -1644 б.п. к размещаемому |
Цена 78.09% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2030-02-28 → 14.86% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 217.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2027-08-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2028-02-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2028-08-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2029-02-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2029-08-28 | 31.00 | 3.10% | — | 31.00 |
| 2030-02-28 | 31.00 | 3.10% | 1 000 | 1 031.00 |
| Начало размещения | 2018-02-28 |
| Погашение | 2030-02-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | XS1760804184 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
| 2027-08-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
| 2028-02-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
| 2028-08-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
| 2029-02-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
| 2029-08-28 | 0.06% | 2507.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).