Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 102.10% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 149 007 000 ₽ (149 007 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.20% |
| Доходность (YTM) | 5.58% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.58% − КБД ОФЗ 16.05% = G-spread -1047 б.п. (срок 3.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РесБел 331 | ~0.7л | YTM 6.44% · G-spread -669 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| BLR-27 | ~0.7л | YTM 39.36% · G-spread 2623 б.п. · +3670 б.п. к размещаемому |
| РесБел 340 | ~0.7л | YTM 9.50% · G-spread -363 б.п. · +684 б.п. к размещаемому |
| РесБел 355 | ~0.7л | YTM 7.44% · G-spread -569 б.п. · +478 б.п. к размещаемому |
| BLR-30 | ~3.4л | YTM 15.22% · G-spread -83 б.п. · +964 б.п. к размещаемому |
| РесБел 346 | ~3.4л | YTM 6.29% · G-spread -976 б.п. · +71 б.п. к размещаемому |
| РесБел 335 | ~4.4л | YTM 5.37% · G-spread -1095 б.п. · -48 б.п. к размещаемому |
| BLR-31 | ~4.4л | YTM 12.63% · G-spread -369 б.п. · +678 б.п. к размещаемому |
| РесБел 344 | ~4.4л | YTM 5.67% · G-spread -1065 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
Цена 101.58% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.98 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2030-02-28 → 5.75% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 217.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-28 | 31.25 | 3.12% | — | 31.25 |
| 2027-08-28 | 30.75 | 3.08% | — | 30.75 |
| 2028-02-28 | 31.23 | 3.12% | — | 31.23 |
| 2028-08-28 | 30.83 | 3.08% | — | 30.83 |
| 2029-02-28 | 31.20 | 3.12% | — | 31.20 |
| 2029-08-28 | 30.75 | 3.08% | — | 30.75 |
| 2030-02-28 | 31.25 | 3.12% | 1 000 | 1 031.25 |
| Начало размещения | 2025-02-28 |
| Погашение | 2030-02-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | BYM000001941 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | сумма |
| 2027-02-28 | 2527.69 ₽ |
| 2027-08-28 | 2487.25 ₽ |
| 2028-02-28 | 2526.07 ₽ |
| 2028-08-28 | 2493.72 ₽ |
| 2029-02-28 | 2523.65 ₽ |
| 2029-08-28 | 2487.25 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).