Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 109.76% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 13.60% |
| Доходность (YTM) | 0.98% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 0.98% − КБД ОФЗ 14.02% = G-spread -1304 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДОМ 2P5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P6 | ~0.1л | YTM 14.83% · G-spread 131 б.п. · +1435 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P7 | ~0.2л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. · +1721 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P8 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P1 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P1R | ~0.1л | YTM 15.01% · G-spread 151 б.п. · +1455 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P3 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P2R | ~0.0л | YTM 16.43% |
| ДОМ 1P-3R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ДОМ 1P-4R | ~0.4л | YTM 12.85% · G-spread -66 б.п. · +1238 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P9 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ15об | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 1P-5R | ~0.1л | YTM 3.37% · G-spread -1015 б.п. · +289 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ26об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ31об | ~0.0л | YTM 15.07% |
| ДОМ 1P-6R | ~0.3л | YTM 13.40% · G-spread -9 б.п. · +1295 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 1P-7R | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-5 | ~0.1л | YTM 12.46% · G-spread -105 б.п. · +1199 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ Б-7 | ~0.0л | YTM 14.58% |
| ДОМ.РФ Б-6 | ~0.0л | YTM 14.34% |
| ДОМ.РФ Б10 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-8 | ~0.0л | YTM 10.12% |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 27 купонов на 170.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 34.28 | 3.43% | — | 34.28 |
| 2026-12-01 | 33.91 | 3.39% | — | 33.91 |
| 2027-03-01 | 33.53 | 3.35% | — | 33.53 |
| 2027-06-01 | 34.28 | 3.43% | — | 34.28 |
| 2027-09-01 | 34.28 | 3.43% | — | 34.28 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-01 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2014-04-28 |
| Погашение | 2033-03-01 |
| Оферта | 2027-09-03 |
| ISIN / SECID | RU000A0JUKX4 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.14% | 34.28 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.14% | 33.91 ₽ |
| 2027-03-01 | 0.14% | 33.53 ₽ |
| 2027-06-01 | 0.14% | 34.28 ₽ |
| 2027-09-01 | 0.14% | 34.28 ₽ |
| 2027-12-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).