Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.05% |
| Доходность (YTM) | 12.84% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.84% − КБД ОФЗ 13.67% = G-spread -83 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДОМ 2P5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P6 | ~0.1л | YTM 14.83% · G-spread 112 б.п. · +195 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P7 | ~0.2л | YTM 17.66% · G-spread 401 б.п. · +484 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P8 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P1 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P3 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P2R | ~0.0л | YTM 15.18% |
| ДОМ 1P-3R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ДОМ 1P-4R | ~0.4л | YTM 12.85% · G-spread -73 б.п. · +10 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P9 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ15об | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 1P-5R | ~0.1л | YTM 3.37% · G-spread -1034 б.п. · -951 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ26об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ30об | ~1.1л | YTM 0.98% · G-spread -1303 б.п. · -1220 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ31об | ~0.0л | YTM 15.07% |
| ДОМ 1P-6R | ~0.3л | YTM 14.80% · G-spread 122 б.п. · +205 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 1P-7R | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-5 | ~0.1л | YTM 12.46% · G-spread -122 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ Б-7 | ~0.0л | YTM 14.52% |
| ДОМ.РФ Б-6 | ~0.0л | YTM 14.56% |
| ДОМ.РФ Б10 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-8 | ~0.0л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 35.03 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-14 | 35.03 | 3.50% | — | 35.03 |
| 2026-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-12-25 |
| Погашение | 2027-12-13 |
| Оферта | 2026-09-17 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYLU6 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-14 | 0.14% | 35.03 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.00% | — |
| 2027-03-15 | 0.00% | — |
| 2027-06-14 | 0.00% | — |
| 2027-09-13 | 0.00% | — |
| 2027-12-13 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).