ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 (RU000A0JVW48)

G-spread -41 б.п.✓ В обращении с 2015-10-28📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	78.19%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	597 608 211 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	8.50%
Доходность (YTM)	15.30%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.30% − КБД ОФЗ 15.71% = G-spread -41 б.п. (срок 5.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ОФЗ 26219	~0.0л	YTM 11.92%
ОФЗ 26226	~0.1л	YTM 13.19% · G-spread -37 б.п. · +4 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29016	~0.3л	YTM 14.75% · G-spread 129 б.п. · +170 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26207	~0.4л	YTM 13.26% · G-spread -20 б.п. · +21 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29007	~0.5л	YTM 19.93% · G-spread 646 б.п. · +687 б.п. к размещаемому
RUS-27	~0.8л	YTM 4.79% · G-spread -885 б.п. · -844 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Д	~0.8л	YTM 3.01% · G-spread -1063 б.п. · -1022 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29020	~1.1л	YTM 14.99% · G-spread 117 б.п. · +158 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26232	~1.1л	YTM 13.51% · G-spread -34 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
RUS-27 EUR	~1.2л	YTM 2.58% · G-spread -1137 б.п. · -1096 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 27 Е	~1.2л	YTM 5.43% · G-spread -852 б.п. · -811 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26212	~1.4л	YTM 13.87% · G-spread -21 б.п. · +20 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52002	~1.4л	YTM 8.35% · G-spread -576 б.п. · -535 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26236	~1.7л	YTM 14.37% · G-spread 4 б.п. · +45 б.п. к размещаемому
RUS-28	~1.8л	YTM 3.63% · G-spread -1077 б.п. · -1036 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 28 Д	~1.8л	YTM 3.60% · G-spread -1080 б.п. · -1039 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29015	~2.1л	YTM 15.42% · G-spread 79 б.п. · +120 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29 CNY	~2.5л	YTM 7.00% · G-spread -784 б.п. · -743 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26237	~2.5л	YTM 14.60% · G-spread -26 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 29 Д	~2.6л	YTM 4.67% · G-spread -1020 б.п. · -979 б.п. к размещаемому
RUS-29	~2.6л	YTM 5.50% · G-spread -937 б.п. · -896 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26224	~2.7л	YTM 14.53% · G-spread -44 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29019	~2.9л	YTM 15.42% · G-spread 38 б.п. · +79 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26242	~3.0л	YTM 14.65% · G-spread -44 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46012	~3.0л	ещё не торгуется
ОФЗ 29008	~3.1л	YTM 20.15% · G-spread 501 б.п. · +542 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 30 Д	~3.6л	YTM 5.46% · G-spread -986 б.п. · -945 б.п. к размещаемому
RUS-30	~3.6л	YTM 10.91% · G-spread -442 б.п. · -401 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26228	~3.6л	YTM 14.89% · G-spread -44 б.п. · -3 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52003	~3.9л	YTM 7.51% · G-spread -792 б.п. · -751 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26251	~4.0л	YTM 15.10% · G-spread -36 б.п. · +5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29013	~4.1л	YTM 15.99% · G-spread 52 б.п. · +93 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29021	~4.2л	YTM 15.60% · G-spread 8 б.п. · +49 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26235	~4.5л	YTM 15.13% · G-spread -46 б.п. · -5 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26239	~4.9л	YTM 15.17% · G-spread -51 б.п. · -10 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29018	~5.2л	YTM 15.65% · G-spread -9 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52004	~5.5л	YTM 7.13% · G-spread -866 б.п. · -825 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29009	~5.7л	YTM 22.24% · G-spread 643 б.п. · +684 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26249	~5.8л	YTM 15.57% · G-spread -26 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29017	~6.0л	YTM 15.67% · G-spread -19 б.п. · +22 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26241	~6.2л	YTM 15.62% · G-spread -26 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 32 Е	~6.2л	YTM 7.72% · G-spread -816 б.п. · -775 б.п. к размещаемому
RUS-32 EUR	~6.2л	YTM 5.75% · G-spread -1013 б.п. · -972 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26221	~6.6л	YTM 15.65% · G-spread -28 б.п. · +13 б.п. к размещаемому
ОФЗ 52005	~6.7л	YTM 6.28% · G-spread -966 б.п. · -925 б.п. к размещаемому
ОФЗ 33 CNY	~6.8л	YTM 8.43% · G-spread -751 б.п. · -710 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29022	~6.9л	YTM 15.87% · G-spread -9 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26252	~7.1л	YTM 15.97% · G-spread -1 б.п. · +40 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26244	~7.5л	YTM 16.01% · G-spread 0 б.п. · +41 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26225	~7.7л	YTM 15.93% · G-spread -9 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29023	~8.0л	YTM 15.85% · G-spread -19 б.п. · +22 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29010	~8.3л	YTM 22.47% · G-spread 642 б.п. · +683 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 35 Д	~8.6л	YTM 7.67% · G-spread -840 б.п. · -799 б.п. к размещаемому
RUS-35	~8.6л	YTM 7.36% · G-spread -870 б.п. · -829 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29024	~8.6л	YTM 16.24% · G-spread 17 б.п. · +58 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26233	~8.9л	YTM 15.65% · G-spread -43 б.п. · -2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26245	~9.1л	YTM 16.08% · G-spread -1 б.п. · +40 б.п. к размещаемому
ОФЗ 46020	~9.4л	YTM 13.72% · G-spread -238 б.п. · -197 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26246	~9.5л	YTM 16.08% · G-spread -3 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ОФЗ 36 CNY	~9.7л	YTM 8.71% · G-spread -740 б.п. · -699 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 36 Е	~9.7л	YTM 7.64% · G-spread -847 б.п. · -806 б.п. к размещаемому
RUS-36 EUR	~9.7л	YTM 7.45% · G-spread -866 б.п. · -825 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26240	~9.9л	YTM 15.73% · G-spread -39 б.п. · +2 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29027	~10.0л	YTM 16.92% · G-spread 80 б.п. · +121 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26250	~10.8л	YTM 16.11% · G-spread -3 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29025	~11.0л	YTM 16.09% · G-spread -6 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26243	~11.7л	YTM 16.10% · G-spread -6 б.п. · +35 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29026	~12.0л	YTM 16.69% · G-spread 52 б.п. · +93 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26253	~12.1л	YTM 16.10% · G-spread -7 б.п. · +34 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26230	~12.5л	YTM 15.88% · G-spread -30 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26247	~12.7л	YTM 16.14% · G-spread -4 б.п. · +37 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29028	~13.1л	YTM 16.39% · G-spread 20 б.п. · +61 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26248	~13.7л	YTM 16.07% · G-spread -12 б.п. · +29 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26254	~14.1л	YTM 16.11% · G-spread -9 б.п. · +32 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26238	~14.7л	YTM 15.70% · G-spread -50 б.п. · -9 б.п. к размещаемому
ОФЗ 29029	~15.1л	YTM 16.35% · G-spread 14 б.п. · +55 б.п. к размещаемому
RUS-42	~15.6л	YTM 6.21% · G-spread -1000 б.п. · -959 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 42 Д	~15.6л	YTM 7.61% · G-spread -860 б.п. · -819 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 43 Д	~17.0л	YTM 7.60% · G-spread -863 б.п. · -822 б.п. к размещаемому
RUS-43	~17.0л	YTM 6.27% · G-spread -996 б.п. · -955 б.п. к размещаемому
ОФЗ 26231	~17.9л	ещё не торгуется
RUS-47	~20.8л	YTM 7.36% · G-spread -891 б.п. · -850 б.п. к размещаемому
РФ ЗО 47 Д	~20.8л	YTM 7.84% · G-spread -843 б.п. · -802 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 77.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 37.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2031-09-17 → 15.39% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 466.18 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-23	42.38	4.24%	—	42.38
2027-03-24	42.38	4.24%	—	42.38
2027-09-22	42.38	4.24%	—	42.38
2028-03-22	42.38	4.24%	—	42.38
2028-09-20	42.38	4.24%	—	42.38
2029-03-21	42.38	4.24%	—	42.38
2029-09-19	42.38	4.24%	—	42.38
2030-03-20	42.38	4.24%	—	42.38
2030-09-18	42.38	4.24%	—	42.38
2031-03-19	42.38	4.24%	—	42.38
2031-09-17	42.38	4.24%	1 000	1 042.38

Ключевые даты

Начало размещения	2015-10-28
Погашение	2031-09-17
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A0JVW48

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-23	0.09%	42.38 ₽
2027-03-24	0.09%	42.38 ₽
2027-09-22	0.09%	42.38 ₽
2028-03-22	0.09%	42.38 ₽
2028-09-20	0.09%	42.38 ₽
2029-03-21	0.09%	42.38 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).