Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 689 874 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 17.34% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.34% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 388 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P01 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P03 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.6л | YTM 17.36% · G-spread 383 б.п. · -5 б.п. к размещаемому |
| ТрансФ1P05 | ~0.7л | YTM 23.81% · G-spread 1025 б.п. · +637 б.п. к размещаемому |
| ТрансФ1P09 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P07 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.37% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2027-02-22 → 10.19% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 176 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-22 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-03-06 |
| Погашение | 2027-02-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXK99 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-22 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).