Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 103.15% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 19.50% |
| Доходность (YTM) | 15.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.01% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 150 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 14.27% · G-spread 51 б.п. · -99 б.п. к размещаемому |
| Ростел2P2R | ~0.5л | YTM 14.44% · G-spread 100 б.п. · -50 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.76% · G-spread 32 б.п. · -118 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 57 б.п. · -93 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.59% · G-spread 69 б.п. · -81 б.п. к размещаемому |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 114 б.п. · -36 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.14% · G-spread 13 б.п. · -137 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 70 б.п. · -80 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 86 б.п. · -64 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.54% · G-spread 108 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 109 б.п. · -41 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 82 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.75% · G-spread 85 б.п. · -65 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.01% · G-spread -7 б.п. · -157 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Цена 103.15% + 2 будущих купонов (≈9.72% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-04-14 → YTM ≈ 24.49% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 194.46 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-14 | 97.23 | 9.72% | — | 97.23 |
| 2027-04-14 | 97.23 | 9.72% | 1 000 | 1 097.23 |
| Начало размещения | 2017-04-26 |
| Погашение | 2027-04-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXPN8 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-14 | 0.20% | 97.23 ₽ |
| 2027-04-14 | 0.20% | 97.23 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).