Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 10.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P01 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P02 | ~0.5л | YTM 17.34% · G-spread 388 б.п. |
| ТрансФ1P04 | ~0.6л | YTM 17.36% · G-spread 383 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.7л | YTM 23.81% · G-spread 1025 б.п. |
| ТрансФ1P09 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P07 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.02% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.41 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-06-28 → 10.63% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 104.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-28 | 52.36 | 5.24% | — | 52.36 |
| 2027-06-28 | 52.36 | 5.24% | 1 000 | 1 052.36 |
| Начало размещения | 2017-07-10 |
| Погашение | 2027-06-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXVB1 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-28 | 0.10% | 52.36 ₽ |
| 2027-06-28 | 0.10% | 52.36 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).