Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 9 234 815 000 ₽ (9 234 815 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 19.77% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | A+|ru| (НРА, эмитент) |
YTM 19.77% − КБД ОФЗ 12.78% = G-spread 699 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P02 | ~0.4л | YTM 20.56% · G-spread 818 б.п. · +119 б.п. к размещаемому |
| ТрансФ1P03 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P05 | ~0.6л | YTM 33.54% · G-spread 2063 б.п. · +1364 б.п. к размещаемому |
| ТрансФ1P09 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P07 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.75% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2027-04-20 → 21.67% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 179.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-15 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-04-15 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-10-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-10-26 |
| Погашение | 2027-10-14 |
| Оферта | 2027-04-20 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYEB1 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-15 | 89.75 ₽ |
| 2027-04-15 | 89.75 ₽ |
| 2027-10-14 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).