Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 96.59% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 15.11% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.11% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 148 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -501 б.п. · -649 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -555 б.п. · -703 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.60% · G-spread 92 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 872 б.п. · +724 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1019 б.п. · +871 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -671 б.п. · -819 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.67% · G-spread 57 б.п. · -91 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.57% · G-spread -68 б.п. · -216 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 13.85% · G-spread -96 б.п. · -244 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.64% · G-spread -127 б.п. · -275 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -77 б.п. · -225 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.93% · G-spread 117 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1147 б.п. · -1295 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1147 б.п. · -1295 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -850 б.п. · -998 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1277 б.п. · -1425 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 79.78 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-06 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-02-04 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2018-02-15 |
| Погашение | 2028-02-03 |
| Оферта | 2027-02-09 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYT40 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-06 | 0.08% | 39.89 ₽ |
| 2027-02-04 | 0.08% | 39.89 ₽ |
| 2027-08-05 | 0.00% | — |
| 2028-02-03 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).