Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 89.89% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 14.29% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.29% − КБД ОФЗ 14.96% = G-spread -66 б.п. (срок 2.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -488 б.п. · -422 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -541 б.п. · -475 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 103 б.п. · +169 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 880 б.п. · +946 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1027 б.п. · +1093 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -661 б.п. · -595 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.54% · G-spread 41 б.п. · +107 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.13% · G-spread 165 б.п. · +231 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.85% · G-spread -47 б.п. · +19 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · -92 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · -24 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 81 б.п. · +147 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1134 б.п. · -1068 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1134 б.п. · -1068 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -844 б.п. · -778 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1262 б.п. · -1196 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 89.89% + 11 будущих купонов (≈2.24% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-03-23 → YTM ≈ 14.73% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 246.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2026-12-25 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-03-26 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-06-25 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-09-24 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2027-12-24 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-03-24 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-06-23 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-09-22 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2028-12-22 | 22.44 | 2.24% | — | 22.44 |
| 2029-03-23 | 22.44 | 2.24% | 1 000 | 1 022.44 |
| Начало размещения | 2019-04-05 |
| Погашение | 2029-03-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1008P1 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-03-26 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-06-25 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-09-24 | 0.09% | 22.44 ₽ |
| 2027-12-24 | 0.09% | 22.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).