Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 102.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 600 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 8.69% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.69% − КБД ОФЗ 13.52% = G-spread -483 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. · -58 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 101 б.п. · +584 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.53% · G-spread 879 б.п. · +1362 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. · +1508 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -660 б.п. · -177 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. · +524 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. · +645 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -47 б.п. · +436 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -67 б.п. · +416 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · +325 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · +393 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.45% · G-spread 79 б.п. · +562 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -646 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -646 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. · -358 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.91% · G-spread -1260 б.п. · -777 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 102.08% + 2 будущих купонов (≈3.74% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-11-25 → YTM ≈ 17.48% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 74.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-26 | 37.40 | 3.74% | — | 37.40 |
| 2026-11-25 | 37.40 | 3.74% | 1 000 | 1 037.40 |
| Начало размещения | 2016-12-07 |
| Погашение | 2026-11-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JX132 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-26 | 0.15% | 37.40 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.15% | 37.40 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).