Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 684 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 2.4% к погашению (при цене 101.45% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -6.25% (≈-625 б.п.; из текущего купона 8.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.69% · G-spread -482 б.п. |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 100 б.п. |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.53% · G-spread 878 б.п. |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -659 б.п. |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -48 б.п. |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -67 б.п. |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.45% · G-spread 79 б.п. |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.91% · G-spread -1260 б.п. |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 206.63 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 39.89 | 3.99% | — | 39.89 |
| 2027-05-10 | 24.68 | 2.47% | — | 24.68 |
| 2027-11-08 | 15.86 | 1.59% | — | 15.86 |
| 2028-05-08 | 11.97 | 1.20% | — | 11.97 |
| 2028-11-06 | 9.47 | 0.95% | — | 9.47 |
| 2029-05-07 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2029-11-05 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2030-05-06 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2030-11-04 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2031-05-05 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2031-11-03 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2032-05-03 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2032-11-01 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2033-05-02 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2033-10-31 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2034-05-01 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2034-10-30 | 8.73 | 0.87% | 1 000 | 1 008.73 |
| Начало размещения | 2024-11-11 |
| Погашение | 2034-10-30 |
| Оферта | 2026-11-12 |
| ISIN / SECID | RU000A10A125 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-09 | 0.08% | 39.89 ₽ |
| 2027-05-10 | 0.00% | — |
| 2027-11-08 | 0.00% | — |
| 2028-05-08 | 0.00% | — |
| 2028-11-06 | 0.00% | — |
| 2029-05-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).