Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 94.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 176 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 24.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.01% − КБД ОФЗ 13.74% = G-spread 1027 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -488 б.п. · -1515 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -541 б.п. · -1568 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.59% · G-spread 103 б.п. · -924 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 880 б.п. · -147 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -661 б.п. · -1688 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.54% · G-spread 41 б.п. · -986 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.13% · G-spread 165 б.п. · -862 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.85% · G-spread -47 б.п. · -1074 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -66 б.п. · -1093 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · -1185 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · -1117 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 81 б.п. · -946 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1134 б.п. · -2161 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1134 б.п. · -2161 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -844 б.п. · -1871 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1262 б.п. · -2289 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Цена 94.40% + 2 будущих купонов (≈7.98% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-07-14 → YTM ≈ 24.89% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 159.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-13 | 79.78 | 7.98% | — | 79.78 |
| 2027-07-14 | 79.78 | 7.98% | 1 000 | 1 079.78 |
| Начало размещения | 2017-07-26 |
| Погашение | 2027-07-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXXE1 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-13 | 0.16% | 79.78 ₽ |
| 2027-07-14 | 0.16% | 79.78 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).