Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 103.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 6.50% |
| Доходность (YTM) | 0.91% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 0.91% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread -1260 б.п. (срок 0.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (53 б.п., n=75) → -1313 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.69% · G-spread -483 б.п. · +777 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. · +719 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 101 б.п. · +1361 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.53% · G-spread 879 б.п. · +2139 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. · +2285 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -660 б.п. · +600 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. · +1301 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. · +1422 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -47 б.п. · +1213 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.29% · G-spread -67 б.п. · +1193 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.47% · G-spread -158 б.п. · +1102 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · +1170 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.45% · G-spread 79 б.п. · +1339 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · +131 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · +131 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. · +419 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 64.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-14 | 32.41 | 3.24% | — | 32.41 |
| 2027-03-15 | 32.41 | 3.24% | — | 32.41 |
| 2027-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-07 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-03-20 |
| Погашение | 2033-03-07 |
| Оферта | 2027-03-18 |
| ISIN / SECID | RU000A105ZC6 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-14 | 0.07% | 395.96 ₽ |
| 2027-03-15 | 0.07% | 395.96 ₽ |
| 2027-09-13 | 0.00% | — |
| 2028-03-13 | 0.00% | — |
| 2028-09-11 | 0.00% | — |
| 2029-03-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).