Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 12.85% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 12.85% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread -66 б.п. (срок 0.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (67 б.п., n=75) → -133 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДОМ 2P5 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P6 | ~0.1л | YTM 14.83% · G-spread 131 б.п. · +197 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P7 | ~0.2л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. · +483 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P8 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P1 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P1R | ~0.1л | YTM 15.01% · G-spread 151 б.п. · +217 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 2P3 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ1P2R | ~0.0л | YTM 16.43% |
| ДОМ 1P-3R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| ДОМ 2P4 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 2P9 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ.РФ15об | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ДОМ 1P-5R | ~0.1л | YTM 3.37% · G-spread -1015 б.п. · -949 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ26об | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ30об | ~1.1л | YTM 0.98% · G-spread -1304 б.п. · -1238 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ31об | ~0.0л | YTM 15.07% |
| ДОМ 1P-6R | ~0.3л | YTM 14.05% · G-spread 55 б.п. · +121 б.п. к размещаемому |
| ДОМ 1P-7R | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-5 | ~0.1л | YTM 12.46% · G-spread -105 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
| ДОМ.РФ Б-7 | ~0.0л | YTM 14.58% |
| ДОМ.РФ Б-6 | ~0.0л | YTM 14.34% |
| ДОМ.РФ Б10 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ДОМ.РФ Б-8 | ~0.0л | YTM 10.12% |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 69.81 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-09 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-06-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-10 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2018-05-23 |
| Погашение | 2028-05-10 |
| Оферта | 2026-12-14 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZ7C0 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-09 | 0.14% | 69.81 ₽ |
| 2027-06-09 | 0.00% | — |
| 2027-12-08 | 0.00% | — |
| 2028-05-10 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).