Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.48% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.20% |
| Доходность (YTM) | 13.23% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.23% − КБД ОФЗ 14.44% = G-spread -121 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕАБР П3-10 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| ЕАБР П3-04 | ~1.2л | YTM 6.90% · G-spread -702 б.п. · -581 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-08 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР 1P-08 | ~0.3л | YTM 11.32% · G-spread -215 б.п. · -94 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-05 | ~1.3л | YTM 22.33% · G-spread 835 б.п. · +956 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-09 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-03 | ~0.0л | YTM 78.14% |
Цена 92.48% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.01 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-07-11 → 13.23% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 163.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-12 | 40.89 | 4.09% | — | 40.89 |
| 2027-07-13 | 40.89 | 4.09% | — | 40.89 |
| 2028-01-11 | 40.89 | 4.09% | — | 40.89 |
| 2028-07-11 | 40.89 | 4.09% | 1 000 | 1 040.89 |
| Начало размещения | 2018-07-24 |
| Погашение | 2028-07-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZDB0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-12 | 0.08% | 40.89 ₽ |
| 2027-07-13 | 0.08% | 40.89 ₽ |
| 2028-01-11 | 0.08% | 40.89 ₽ |
| 2028-07-11 | 0.08% | 40.89 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).