Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 98.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 19.63% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.63% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 605 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 10.45% · G-spread -315 б.п. · -920 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.85% · G-spread 127 б.п. · -478 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 383 б.п. · -222 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.82% · G-spread 117 б.п. · -488 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 394 б.п. · -211 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.91% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.47% · G-spread 115 б.п. · -490 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 457 б.п. · -148 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 362 б.п. · -243 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 18.05% · G-spread 444 б.п. · -161 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.18% · G-spread 552 б.п. · -53 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.35% · G-spread 648 б.п. · +43 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 222 б.п. · -383 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 19.05% · G-spread 535 б.п. · -70 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.16% · G-spread 648 б.п. · +43 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 14.67% · G-spread 94 б.п. · -511 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 18.67% · G-spread 491 б.п. · -114 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 20.44% · G-spread 668 б.п. · +63 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 426 б.п. · -179 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 17.97% · G-spread 422 б.п. · -183 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 387 б.п. · -218 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 18.84% · G-spread 526 б.п. · -79 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 445 б.п. · -160 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 637 б.п. · +32 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 553 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 595 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 79.78 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-18 | 79.78 | 7.98% | — | 79.78 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-15 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-05-27 |
| Погашение | 2030-05-15 |
| Оферта | 2026-11-23 |
| ISIN / SECID | RU000A101Q26 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-18 | 0.16% | 79.78 ₽ |
| 2027-05-19 | 0.00% | — |
| 2027-11-17 | 0.00% | — |
| 2028-05-17 | 0.00% | — |
| 2028-11-15 | 0.00% | — |
| 2029-05-16 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).