Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 94.79% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 5.90% |
| Доходность (YTM) | 14.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.01% − КБД ОФЗ 13.59% = G-spread 43 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГазпромК 3 | — | ещё не торгуется |
| ГазпКап3Б1 | — | ещё не торгуется |
| ГазпромК 2 | — | ещё не торгуется |
| ГазпКап3Б2 | — | ещё не торгуется |
| ГазК 2Б-01 | — | ещё не торгуется |
| ГазКЗ-Б26Е | — | ещё не торгуется |
| ГазКБЗО26Д | — | ещё не торгуется |
| ГазКЗ-27Е | ~0.5л | YTM 8.35% · G-spread -512 б.п. · -555 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P16 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P17 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-27Д | ~0.6л | YTM 5.29% · G-spread -821 б.п. · -864 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-27Д2 | ~0.8л | YTM 6.80% · G-spread -685 б.п. · -728 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-27Ф | ~0.8л | YTM 7.38% · G-spread -627 б.п. · -670 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P19 | ~1.0л | YTM 7.82% · G-spread -595 б.п. · -638 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P4 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап3P6 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P11 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P15 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-28Д | ~1.4л | YTM 6.69% · G-spread -743 б.п. · -786 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P1 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P9 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P10 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромК07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромКP5 | ~0.7л | YTM 14.96% · G-spread 142 б.п. · +99 б.п. к размещаемому |
| ГазКап1P12 | ~1.7л | YTM 7.57% · G-spread -672 б.п. · -715 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P13 | ~1.7л | YTM 5.96% · G-spread -834 б.п. · -877 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P2 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап3P3 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромКP6 | ~1.5л | YTM 15.19% · G-spread 102 б.п. · +59 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P16 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P21 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P3 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P2 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P1 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P4 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P5 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P6 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P8 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P7 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-28Е | ~2.2л | YTM 6.84% · G-spread -785 б.п. · -828 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-29Д | ~2.4л | YTM 7.68% · G-spread -712 б.п. · -755 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P12 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P20 | ~2.5л | YTM 9.01% · G-spread -583 б.п. · -626 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P14 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P24 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P14 | ~2.7л | YTM 7.41% · G-spread -754 б.п. · -797 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P7 | ~2.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P28 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P29 | ~3.4л | ещё не торгуется |
| ГазКап3P27 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-30Д | ~3.5л | YTM 7.75% · G-spread -754 б.п. · -797 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P22 | ~3.7л | YTM 8.91% · G-spread -644 б.п. · -687 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P18 | ~4.5л | YTM 7.47% · G-spread -811 б.п. · -854 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-31Д | ~4.9л | YTM 7.57% · G-spread -811 б.п. · -854 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-34Д | ~7.7л | YTM 7.86% · G-spread -816 б.п. · -859 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-37Д | ~11.0л | YTM 7.83% · G-spread -831 б.п. · -874 б.п. к размещаемому |
Цена 94.51% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-05-25 → 14.37% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 58.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-24 | 29.42 | 2.94% | — | 29.42 |
| 2027-05-25 | 29.42 | 2.94% | 1 000 | 1 029.42 |
| Начало размещения | 2020-06-02 |
| Погашение | 2027-05-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101QN1 |
Эмитент ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-24 | 0.06% | 29.42 ₽ |
| 2027-05-25 | 0.06% | 29.42 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).