Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 650 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 7.25% |
| Доходность (YTM) | 7.41% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 7.41% − КБД ОФЗ 14.95% = G-spread -754 б.п. (срок 2.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -813 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГазпромК 2 | — | ещё не торгуется |
| ГазпКап3Б2 | — | ещё не торгуется |
| ГазпКап3Б1 | — | ещё не торгуется |
| ГазК 2Б-01 | — | ещё не торгуется |
| ГазКЗ-Б26Е | — | ещё не торгуется |
| ГазКБЗО26Д | — | ещё не торгуется |
| ГазпромК 3 | — | ещё не торгуется |
| ГазКЗ-27Е | ~0.5л | YTM 8.35% · G-spread -512 б.п. · +242 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P16 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P17 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-27Д | ~0.6л | YTM 5.29% · G-spread -821 б.п. · -67 б.п. к размещаемому |
| ГазпромКP4 | ~0.7л | YTM 14.01% · G-spread 43 б.п. · +797 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-27Д2 | ~0.8л | YTM 6.80% · G-spread -685 б.п. · +69 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-27Ф | ~0.8л | YTM 7.38% · G-spread -627 б.п. · +127 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P19 | ~1.0л | YTM 7.82% · G-spread -595 б.п. · +159 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P4 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап3P6 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P11 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P15 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-28Д | ~1.4л | YTM 6.69% · G-spread -743 б.п. · +11 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P1 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P9 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап2P10 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромК07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромКP5 | ~0.7л | YTM 14.96% · G-spread 142 б.п. · +896 б.п. к размещаемому |
| ГазКап1P12 | ~1.7л | YTM 7.57% · G-spread -672 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P13 | ~1.7л | YTM 5.96% · G-spread -834 б.п. · -80 б.п. к размещаемому |
| ГазпКап3P2 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап3P3 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпромКP6 | ~1.5л | YTM 15.19% · G-spread 102 б.п. · +856 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P16 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P21 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P3 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P1 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P2 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P6 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P5 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P4 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P8 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап2P7 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-28Е | ~2.2л | YTM 6.84% · G-spread -785 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-29Д | ~2.4л | YTM 7.68% · G-spread -712 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P12 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P20 | ~2.5л | YTM 9.01% · G-spread -583 б.п. · +171 б.п. к размещаемому |
| ГазКап2P14 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P24 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазпКап3P7 | ~2.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P28 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКап3P29 | ~3.4л | ещё не торгуется |
| ГазКап3P27 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГазКЗ-30Д | ~3.5л | YTM 7.75% · G-spread -754 б.п. · на уровне размещаемого |
| ГазКап3P22 | ~3.7л | YTM 8.91% · G-spread -644 б.п. · +110 б.п. к размещаемому |
| ГазКап3P18 | ~4.5л | YTM 7.47% · G-spread -811 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-31Д | ~4.9л | YTM 7.57% · G-spread -811 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-34Д | ~7.7л | YTM 7.86% · G-spread -816 б.п. · -62 б.п. к размещаемому |
| ГазКЗ-37Д | ~11.0л | YTM 7.83% · G-spread -831 б.п. · -77 б.п. к размещаемому |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 95.23% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.99 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 33 купонов и погашение 2029-05-08 → 9.63% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 196.68 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2026-10-21 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2026-11-20 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2026-12-20 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-01-19 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-02-18 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-03-20 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-04-19 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-05-19 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-06-18 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-07-18 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-08-17 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-09-16 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-10-16 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-11-15 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2027-12-15 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-01-14 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-02-13 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-03-14 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-04-13 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-05-13 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-06-12 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-07-12 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-08-11 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-09-10 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-10-10 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-11-09 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2028-12-09 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-01-08 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-02-07 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-03-09 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-04-08 | 5.96 | 0.60% | — | 5.96 |
| 2029-05-08 | 5.96 | 0.60% | 1 000 | 1 005.96 |
| Начало размещения | 2025-05-29 |
| Погашение | 2029-05-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BPP2 |
Эмитент ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.07% | 482.08 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.07% | 482.08 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.07% | 482.08 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.07% | 482.08 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.07% | 482.08 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.07% | 482.08 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).