Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (RU000A105QW3)

✓ В обращении с 2023-01-11📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)90.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска1 069 041 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон8.09%
Доходность (YTM)—
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ГазпромК 2—ещё не торгуется
ГазпКап3Б1—ещё не торгуется
ГазпКап3Б2—ещё не торгуется
ГазК 2Б-01—ещё не торгуется
ГазКЗ-Б26Е—ещё не торгуется
ГазпромК 3—ещё не торгуется
ГазКЗ-27Е~0.5лYTM 8.35% · G-spread -512 б.п.
ГазКап3P17~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P16~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКЗ-27Д~0.6лYTM 5.29% · G-spread -821 б.п.
ГазпромКP4~0.7лYTM 14.01% · G-spread 43 б.п.
ГазКЗ-27Д2~0.8лYTM 6.80% · G-spread -685 б.п.
ГазКЗ-27Ф~0.8лYTM 7.38% · G-spread -627 б.п.
ГазКап3P19~1.0лYTM 7.82% · G-spread -595 б.п.
ГазпКап3P4~1.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап3P6~1.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап2P11~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап2P15~1.4лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКЗ-28Д~1.4лYTM 6.69% · G-spread -743 б.п.
ГазпКап3P1~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P9~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап2P10~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпромК07~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпромКP5~0.7лYTM 14.96% · G-spread 142 б.п.
ГазКап1P12~1.7лYTM 7.57% · G-spread -672 б.п.
ГазКап3P13~1.7лYTM 5.96% · G-spread -834 б.п.
ГазпКап3P2~1.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап3P3~1.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпромКP6~1.5лYTM 15.19% · G-spread 102 б.п.
ГазКап2P16~1.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P21~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P3~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P2~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P1~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P4~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P5~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P6~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P8~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазпКап2P7~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКЗ-28Е~2.2лYTM 6.84% · G-spread -785 б.п.
ГазКЗ-29Д~2.4лYTM 7.68% · G-spread -712 б.п.
ГазКап2P12~2.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P20~2.5лYTM 9.01% · G-spread -583 б.п.
ГазКап2P14~2.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P24~2.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P14~2.7лYTM 7.41% · G-spread -754 б.п.
ГазпКап3P7~2.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P28~2.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКап3P29~3.4лещё не торгуется
ГазКап3P27~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГазКЗ-30Д~3.5лYTM 7.75% · G-spread -754 б.п.
ГазКап3P22~3.7лYTM 8.91% · G-spread -644 б.п.
ГазКап3P18~4.5лYTM 7.47% · G-spread -811 б.п.
ГазКЗ-31Д~4.9лYTM 7.57% · G-spread -811 б.п.
ГазКЗ-34Д~7.7лYTM 7.86% · G-spread -816 б.п.
ГазКЗ-37Д~11.0лYTM 7.83% · G-spread -831 б.п.

Расчёт доходности

Не считаем: нет горизонта.

График цены (% номинала)

77.683.890.196.401.2605.2608.2679.62%

График доходности (YTM)

4.46.58.610.701.2605.2608.2610.16%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 364.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2027-01-2640.454.05%—40.45
2027-07-2640.454.05%—40.45
2028-01-2640.454.05%—40.45
2028-07-2640.454.05%—40.45
2029-01-2640.454.05%—40.45
2029-07-2640.454.05%—40.45
2030-01-2640.454.05%—40.45
2030-07-2640.454.05%—40.45
2031-01-2640.454.05%1 0001 040.45

Ключевые даты

Начало размещения2023-01-11
Погашение—
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A105QW3

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2027-01-260.08%3104.61 ₽
2027-07-260.08%3104.61 ₽
2028-01-260.08%3104.61 ₽
2028-07-260.08%3104.61 ₽
2029-01-260.08%3104.61 ₽
2029-07-260.08%3104.61 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).