Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 97.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 20.84% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.84% − КБД ОФЗ 13.71% = G-spread 712 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.28% · G-spread -529 б.п. · -1241 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.89% · G-spread 135 б.п. · -577 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 396 б.п. · -316 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.88% · G-spread 136 б.п. · -576 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 406 б.п. · -306 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.93% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.84% · G-spread 152 б.п. · -560 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 470 б.п. · -242 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 359 б.п. · -353 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. · -295 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.20% · G-spread 567 б.п. · -145 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.62% · G-spread 685 б.п. · -27 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 221 б.п. · -491 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 19.05% · G-spread 547 б.п. · -165 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.72% · G-spread 520 б.п. · -192 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.40% · G-spread 684 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 18.91% · G-spread 510 б.п. · -202 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 19.46% · G-spread 581 б.п. · -131 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 19.90% · G-spread 625 б.п. · -87 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 425 б.п. · -287 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 19.12% · G-spread 549 б.п. · -163 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 19.47% · G-spread 494 б.п. · -218 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 20.89% · G-spread 734 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 442 б.п. · -270 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 566 б.п. · -146 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 602 б.п. · -110 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 174.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-28 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-06-28 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-07-05 |
| Погашение | 2031-06-23 |
| Оферта | 2027-07-01 |
| ISIN / SECID | RU000A103C95 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-28 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-06-28 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-12-27 | 0.00% | — |
| 2028-06-26 | 0.00% | — |
| 2028-12-25 | 0.00% | — |
| 2029-06-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).