Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 11.50% |
| Доходность (YTM) | 11.32% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 11.32% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread -215 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕАБР П3-10 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| ЕАБР П3-04 | ~1.2л | YTM 6.90% · G-spread -702 б.п. · -487 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-07 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-08 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР 1Р-01 | ~1.9л | YTM 13.23% · G-spread -121 б.п. · +94 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-05 | ~1.3л | YTM 22.33% · G-spread 835 б.п. · +1050 б.п. к размещаемому |
| ЕАБР П3-09 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕАБР П3-03 | ~0.0л | YTM 78.14% |
Цена 104.45% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 30.56 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-30 → -5.84% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 92 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 57.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-25 | 57.34 | 5.73% | — | 57.34 |
| 2027-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2022-06-01 |
| Погашение | 2028-11-27 |
| Оферта | 2026-11-30 |
| ISIN / SECID | RU000A104TQ2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-25 | 0.12% | 57.34 ₽ |
| 2027-05-26 | 0.00% | — |
| 2027-11-24 | 0.00% | — |
| 2028-05-24 | 0.00% | — |
| 2028-11-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).