Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.29% |
| Номинал | 250 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.00% |
| Доходность (YTM) | 23.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.87% − КБД ОФЗ 13.74% = G-spread 1012 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭНИКА 1Р04 | ~1.9л | YTM 33.06% · G-spread 1856 б.п. · +844 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р05 | ~3.2л | YTM 27.95% · G-spread 1278 б.п. · +266 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р06 | ~3.7л | YTM 28.58% · G-spread 1324 б.п. · +312 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р07 | ~4.1л | YTM 27.16% · G-spread 1168 б.п. · +156 б.п. к размещаемому |
Цена 92.68% от непогашенного номинала 250 ₽ + НКД 1.25 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-08-17 → 23.23% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 250 ₽): 4 купонов на 32.40 ₽ + погашение номинала 250 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-17 | 8.10 | 3.24% | — | 8.10 |
| 2027-02-16 | 8.10 | 3.24% | — | 8.10 |
| 2027-05-18 | 8.10 | 3.24% | — | 8.10 |
| 2027-08-17 | 8.10 | 3.24% | 250 | 258.10 |
| Начало размещения | 2022-08-23 |
| Погашение | 2027-08-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105492 |
ООО "ЭНЕРГОНИКА" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.31 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-17 | 0.13% | 8.10 ₽ |
| 2027-02-16 | 0.13% | 8.10 ₽ |
| 2027-05-18 | 0.13% | 8.10 ₽ |
| 2027-08-17 | 0.13% | 8.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.