ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 (RU000A10A4C1)

G-spread 1278 б.п.✓ В обращении с 2024-11-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	103.91%
Номинал	800 ₽
Объём выпуска	300 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	28.00%
Доходность (YTM)	27.95%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 27.95% − КБД ОФЗ 15.16% = G-spread 1278 б.п. (срок 3.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ЭНИКА 1Р03	~1.0л	YTM 23.87% · G-spread 1012 б.п. · -266 б.п. к размещаемому
ЭНИКА 1Р04	~1.9л	YTM 33.06% · G-spread 1856 б.п. · +578 б.п. к размещаемому
ЭНИКА 1Р06	~3.7л	YTM 28.58% · G-spread 1324 б.п. · +46 б.п. к размещаемому
ЭНИКА 1Р07	~4.1л	YTM 27.16% · G-spread 1168 б.п. · -110 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 103.98% от непогашенного номинала 800 ₽ + НКД 11.66 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 39 купонов и погашение 2029-10-26 → 27.73% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 39 купонов на 385.52 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-12	18.41	2.30%	—	18.41
2026-10-12	18.41	2.30%	—	18.41
2026-11-11	17.26	2.16%	—	17.26
2026-12-11	17.26	2.16%	—	17.26
2027-01-10	16.11	2.01%	—	16.11
2027-02-09	14.96	1.87%	—	14.96
2027-03-11	14.96	1.87%	—	14.96
2027-04-10	14.96	1.87%	—	14.96
2027-05-10	13.81	1.73%	—	13.81
2027-06-09	13.81	1.73%	—	13.81
2027-07-09	12.66	1.58%	—	12.66
2027-08-08	12.66	1.58%	—	12.66
2027-09-07	12.66	1.58%	—	12.66
2027-10-07	12.66	1.58%	—	12.66
2027-11-06	12.66	1.58%	—	12.66
2027-12-06	12.66	1.58%	—	12.66
2028-01-05	11.51	1.44%	—	11.51
2028-02-04	11.51	1.44%	—	11.51
2028-03-05	11.51	1.44%	—	11.51
2028-04-04	11.51	1.44%	—	11.51
2028-05-04	10.36	1.29%	—	10.36
2028-06-03	10.36	1.29%	—	10.36
2028-07-03	9.21	1.15%	—	9.21
2028-08-02	9.21	1.15%	—	9.21
2028-09-01	9.21	1.15%	—	9.21
2028-10-01	9.21	1.15%	—	9.21
2028-10-31	9.21	1.15%	—	9.21
2028-11-30	8.05	1.01%	—	8.05
2028-12-30	5.75	0.72%	—	5.75
2029-01-29	3.45	0.43%	—	3.45
2029-02-28	2.30	0.29%	—	2.30
2029-03-30	2.30	0.29%	—	2.30
2029-04-29	2.30	0.29%	—	2.30
2029-05-29	2.30	0.29%	—	2.30
2029-06-28	2.30	0.29%	—	2.30
2029-07-28	2.30	0.29%	—	2.30
2029-08-27	2.30	0.29%	—	2.30
2029-09-26	2.30	0.29%	—	2.30
2029-10-26	1.15	0.14%	800	801.15

Ключевые даты

Начало размещения	2024-11-21
Погашение	2029-10-26
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10A4C1

Кредитоспособность эмитента

ООО "ЭНЕРГОНИКА" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.31 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-12	0.28%	18.41 ₽
2026-10-12	0.28%	18.41 ₽
2026-11-11	0.28%	17.26 ₽
2026-12-11	0.28%	17.26 ₽
2027-01-10	0.28%	16.11 ₽
2027-02-09	0.28%	14.96 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.