Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 87.17% |
| Номинал | 600 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 33.06% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 33.06% − КБД ОФЗ 14.50% = G-spread 1856 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭНИКА 1Р03 | ~1.0л | YTM 23.87% · G-spread 1012 б.п. · -844 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р05 | ~3.2л | YTM 27.95% · G-spread 1278 б.п. · -578 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р06 | ~3.7л | YTM 28.58% · G-spread 1324 б.п. · -532 б.п. к размещаемому |
| ЭНИКА 1Р07 | ~4.1л | YTM 27.16% · G-spread 1168 б.п. · -688 б.п. к размещаемому |
Цена 87.66% от непогашенного номинала 600 ₽ + НКД 5.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2028-08-10 → 32.25% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 600 ₽): 8 купонов на 119.69 ₽ + погашение номинала 600 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-12 | 23.93 | 3.99% | — | 23.93 |
| 2027-02-11 | 19.95 | 3.33% | — | 19.95 |
| 2027-05-13 | 15.96 | 2.66% | — | 15.96 |
| 2027-08-12 | 15.96 | 2.66% | — | 15.96 |
| 2027-11-11 | 15.96 | 2.66% | — | 15.96 |
| 2028-02-10 | 11.97 | 2.00% | — | 11.97 |
| 2028-05-11 | 7.98 | 1.33% | — | 7.98 |
| 2028-08-10 | 7.98 | 1.33% | 600 | 607.98 |
| Начало размещения | 2023-08-17 |
| Погашение | 2028-08-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106R79 |
ООО "ЭНЕРГОНИКА" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.31 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-12 | 0.16% | 23.93 ₽ |
| 2027-02-11 | 0.16% | 19.95 ₽ |
| 2027-05-13 | 0.16% | 15.96 ₽ |
| 2027-08-12 | 0.16% | 15.96 ₽ |
| 2027-11-11 | 0.16% | 15.96 ₽ |
| 2028-02-10 | 0.16% | 11.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.