Issuer stock: GMKN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 9.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 6.6% к погашению (при цене 99.97% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -4.50% (≈-450 б.п.; из текущего купона 9.75% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НорНикЗ26Д | ~0.2л | ещё не торгуется |
| НорНик БО9 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НорНикБ1P7 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НорНик1P14 | ~3.0л | YTM 6.98% · G-spread -810 б.п. |
| НорНик Б10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НорНикБ1P8 | ~1.6л | YTM 6.59% · G-spread -766 б.п. |
| НорНик1P10 | ~3.7л | YTM 4.01% · G-spread -1134 б.п. |
| НорНик1P11 | ~0.2л | YTM 8.41% · G-spread -507 б.п. |
| НорНик1P17 | ~3.7л | YTM 9.13% · G-spread -624 б.п. |
| НорНик1P13 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| НорНик1P15 | ~0.7л | YTM 4.98% · G-spread -859 б.п. |
| НорНик1P16 | ~1.3л | YTM 7.06% · G-spread -695 б.п. |
Цена 99.97% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-10-05 → 10.04% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 3 достроены по текущей ставке 9.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 70.74 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-06 | 9.01 | 0.90% | — | 9.01 |
| 2027-04-06 | 35.75 | 3.58% | — | 35.75 |
| 2027-10-05 | 25.98 | 2.60% | 1 000 | 1 025.98 |
| Начало размещения | 2022-10-11 |
| Погашение | 2027-10-05 |
| Оферта | 2025-10-07 |
| ISIN / SECID | RU000A105A61 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-06 | 0.00% | — |
| 2027-04-06 | 0.00% | — |
| 2027-10-05 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).