Эталон-Финанс 002Р-01 (RU000A105VU7)

Issuer stock: ETLN

G-spread 953 б.п.✓ В обращении с 2023-02-22Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	98.47%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	10 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	2

Доходность и купоны

Купон	21.00%
Доходность (YTM)	23.87%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежеквартально
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 23.87% − КБД ОФЗ 14.34% = G-spread 953 б.п. (срок 1.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ЭталФинП03	~0.0л	YTM 14.79%
ЭталонФин3	~0.6л	YTM 24.04% · G-spread 1054 б.п. · +101 б.п. к размещаемому
ЭталонФин2	~1.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ЭталонФин4	~1.2л	YTM 24.14% · G-spread 1021 б.п. · +68 б.п. к размещаемому
ЭталонФин5	~2.6л	YTM 23.15% · G-spread 826 б.п. · -127 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 98.72% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.48 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2028-05-19 → 23.63% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 46 купонов на 366.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-18	52.36	5.24%	—	52.36
2027-02-17	52.36	5.24%	—	52.36
2027-05-19	52.36	5.24%	—	52.36
2027-08-18	52.36	5.24%	—	52.36
2027-11-17	52.36	5.24%	—	52.36
2028-02-16	52.36	5.24%	—	52.36
2028-05-17	52.36	5.24%	—	52.36
2028-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-15	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-14	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-16	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-13	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-15	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-14	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-13	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-12	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-11	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-09	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-09	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-07	0.00	0.00%	—	0.00
2036-02-06	0.00	0.00%	—	0.00
2036-05-07	0.00	0.00%	—	0.00
2036-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2036-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2037-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2037-05-06	0.00	0.00%	—	0.00
2037-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2037-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2038-02-03	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2023-02-22
Погашение	2038-02-03
Оферта	2028-05-19
ISIN / SECID	RU000A105VU7

Кредитоспособность эмитента

АО "Эталон-Финанс" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 127.23x (делевередж 2123.1→127.2x (позитив)) · выручка 103.84 млрд ₽

⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 127.2x

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-11-18	0.21%	52.36 ₽
2027-02-17	0.21%	52.36 ₽
2027-05-19	0.21%	52.36 ₽
2027-08-18	0.21%	52.36 ₽
2027-11-17	0.21%	52.36 ₽
2028-02-16	0.21%	52.36 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.