Issuer stock: SIBN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.87% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 22 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.55% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.1% к погашению (при цене 99.87% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.30% (≈130 б.п.; из текущего купона 15.55% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Газпнф3P8R | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P12R | ~0.3л | YTM 8.92% · G-spread -454 б.п. |
| Газпн3P10R | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P11R | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P14R | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P7R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P9R | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпн3P13R | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-09 | ~1.7л | YTM 12.90% · G-spread -143 б.п. |
| ГПН005Р-10 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P3R | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P4R | ~2.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P5R | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P1R | ~2.6л | YTM 6.90% · G-spread -799 б.п. |
| Газпнф5P6R | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф5P2R | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-07 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПН005Р-08 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Газпнф3P2R | ~3.3л | YTM 15.17% · G-spread -4 б.п. |
| Газпн3P15R | ~3.6л | YTM 16.15% · G-spread 81 б.п. |
Цена 99.85% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 19.60 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2028-04-14 → 16.48% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 6 из 7 достроены по текущей ставке 15.6%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 212.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-16 | 38.77 | 3.88% | — | 38.77 |
| 2027-01-15 | 35.13 | 3.51% | — | 35.13 |
| 2027-04-16 | 32.01 | 3.20% | — | 32.01 |
| 2027-07-16 | 29.10 | 2.91% | — | 29.10 |
| 2027-10-15 | 27.25 | 2.73% | — | 27.25 |
| 2028-01-14 | 25.58 | 2.56% | — | 25.58 |
| 2028-04-14 | 24.96 | 2.50% | 1 000 | 1 024.96 |
| Начало размещения | 2023-04-21 |
| Погашение | 2028-04-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106565 |
Газпром нефть — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.82x (рост долговой нагрузки 1.1→1.8x) · выручка 3607.03 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-16 | 0.16% | 38.77 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.00% | — |
| 2027-04-16 | 0.00% | — |
| 2027-07-16 | 0.00% | — |
| 2027-10-15 | 0.00% | — |
| 2028-01-14 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.