Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.26% |
| Номинал | 584 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 23.52% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.52% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 1004 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭББНКР 05 | ~0.9л | YTM 23.90% · G-spread 1018 б.п. · +14 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 06 | ~0.5л | YTM 17.42% · G-spread 394 б.п. · -610 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 07 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.40% от непогашенного номинала 584 ₽ + НКД 5.04 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-09 → 22.57% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 584 ₽): 7 купонов на 28.79 ₽ + погашение номинала 584 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 7.19 | 1.23% | — | 7.19 |
| 2026-10-10 | 6.17 | 1.06% | — | 6.17 |
| 2026-11-09 | 5.14 | 0.88% | — | 5.14 |
| 2026-12-09 | 4.11 | 0.70% | — | 4.11 |
| 2027-01-08 | 3.09 | 0.53% | — | 3.09 |
| 2027-02-07 | 2.06 | 0.35% | — | 2.06 |
| 2027-03-09 | 1.03 | 0.18% | 584 | 584.53 |
| Начало размещения | 2023-09-26 |
| Погашение | 2027-03-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106Y88 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.15% | 7.19 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.15% | 6.17 ₽ |
| 2026-11-09 | 0.15% | 5.14 ₽ |
| 2026-12-09 | 0.15% | 4.11 ₽ |
| 2027-01-08 | 0.15% | 3.09 ₽ |
| 2027-02-07 | 0.15% | 2.06 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).