Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.69% |
| Номинал | 417 ₽ |
| Объём выпуска | 145 915 000 ₽ (350 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 22.86% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.86% − КБД ОФЗ 12.37% = G-spread 1049 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭББНКР 05 | ~0.8л | YTM 23.83% · G-spread 1047 б.п. · -2 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 06 | ~0.4л | YTM 23.65% · G-spread 1127 б.п. · +78 б.п. к размещаемому |
| ВЭББНКР 07 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.43% от непогашенного номинала 417 ₽ + НКД 0.69 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-03-09 → 23.95% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 147 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 417 ₽): 5 купонов на 15.43 ₽ + погашение номинала 417 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 5.14 | 1.23% | — | 5.14 |
| 2026-12-09 | 4.11 | 0.99% | — | 4.11 |
| 2027-01-08 | 3.09 | 0.74% | — | 3.09 |
| 2027-02-07 | 2.06 | 0.49% | — | 2.06 |
| 2027-03-09 | 1.03 | 0.25% | 417 | 417.93 |
| Начало размещения | 2023-09-26 |
| Погашение | 2027-03-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106Y88 |
Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-09 | 5.14 ₽ |
| 2026-12-09 | 4.11 ₽ |
| 2027-01-08 | 3.09 ₽ |
| 2027-02-07 | 2.06 ₽ |
| 2027-03-09 | 1.03 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).